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BILAN PARTNERS & COMPANY 2016 Siren 538559790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	867769	259105	608664	481541
Fonds commercial	149280		149280	149280
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3556	3556		108
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1170605	262661	907944	630929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19111
Clients et comptes rattachés	43804	2322	41482	83003
Autres créances	255052		255052	74138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105		105	19184
Charges constatées d’avance				4668
TOTAL (II)	298961	2322	296639	200103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469565	264983	1204583	831032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	610000		610000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-183961		-228036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18739		44074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444778		426039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63149		106982	
Emprunts et dettes financières divers (4)			21674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3856		2339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150950		164000	
Dettes fiscales et sociales	44078		105313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339903		1892	
Autres dettes	157175		1632	
Produits constatés d’avance (2)	693		1161	
TOTAL (IV)	759804		404993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1204583		831032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732117		352293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9921			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647748		647748	789209
Chiffres d’affaires nets	647748		647748	789209
				
Production stockée				
Production immobilisée				65000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325	280
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			648082	854489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1789
Autres achats et charges externes			456283	608505
Impôts, taxes et versements assimilés			1275	913
Salaires et traitements			62020	101945
Charges sociales			18915	27762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89754	61411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5107	3894
Total des charges d’exploitation (II) 			635486	806219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12595	48270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			313	
Autres intérêts et produits assimilés			2	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2857	7191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2857	7191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2542	-7183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10054	41087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9578		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1678	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9578		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		5521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192		1678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892		7199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8686		-5430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657975		856267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639235		812192	
BENEFICE OU PERTE	18739		44074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1093		2124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4955		3044	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801500		366961
Total Immobilisations corporelles		5967		
Total Immobilisations financières				
Total Général		807467		366961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1412	1167049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2411	3556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3823	1170605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170678	89646	1219	259105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5859	108	2411	3556
AMORTISSEMENTS Total Général	176538	89754	3631	262661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	515	2132	325	2322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	515	2132	325	2322
TOTAL GENERAL	515	2132	325	2322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2132	325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25295			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	298855	298855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10448	10448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52701	25013	27688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150950	150950		
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3928	3928		
Impôts sur les bénéfices	1391	1391		
T.V.A.	11043	11043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24415	24415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	339903	339903		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157175	157175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	693	693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	755948	728260	27688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396756		476447	
Location, charges locatives et de copropriété	3085		9259	
Personnel extérieur à l’entreprise			46879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4854		9751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51588		66169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	456283		608505	
Taxe professionnelle	569		570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	706		343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1275		913	
Montant de la TVA. collectée	489854		418772	
Total TVA. déductible sur biens et services	108957		203164	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3