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BILAN PARCS ET JARDINS DOMINIQUE AUBRUN ET FILS 2017 Siren 538591769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224	224		
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32564	21929	10636	11543
Autres immobilisations corporelles	39987	36391	3596	4836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	307775	58543	249232	251379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66987		66987	34755
Autres créances	18041		18041	7893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16216		16216	83166
Charges constatées d’avance	5198		5198	821
TOTAL (II)	106442		106442	127057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414217	58543	355674	378436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154775		134774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10438		40001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173463		183025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34608		65167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40249		40374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9782		6132	
Dettes fiscales et sociales	46172		32338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		50000	
Produits constatés d’avance (2)	1400		1400	
TOTAL (IV)	182211		195411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355674		378436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179514		195411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15105		15105	14980
Production vendue biens				
Production vendue services	278095		278095	308084
Chiffres d’affaires nets	293200		293200	323064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5902	10300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9337	4152
Autres produits			108	82
Total des produits d’exploitation (I)			308547	337598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15619	16151
Variation de stock (marchandises)			422	1328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64351	72288
Impôts, taxes et versements assimilés			8799	6396
Salaires et traitements			168125	161260
Charges sociales			33166	29516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4184	4570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				19
Total des charges d’exploitation (II) 			294719	291527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13828	46071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1844	2952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1844	2952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784	-2952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12044	43119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1506		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1506		690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100		3808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308607		338349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298169		298348	
BENEFICE OU PERTE	10438		40001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3264		2448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230224		
Total Immobilisations corporelles		73398		3432
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		308622		3432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4279	72551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			4279	307775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224			224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57019	4184	2884	58319
AMORTISSEMENTS Total Général	57243	4184	2884	58543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4			
Impôts sur les bénéfices	15819			
T. V. A.	1569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650			
Charges constatées d’avance	5198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90226	90226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34424	31727	2697	
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	9782	9782		
Personnel et comptes rattachés	5957	5957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25737	25737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14478	14478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40203	40203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	182211	179514	2697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel