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BILAN P2I FINANCIERE 2016 Siren 538544354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45997	7590	38408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245544		245544	191314
Créances rattachées à des participations	98760		98760	42060
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	390301	7590	382712	233374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7934		7934	14167
Autres créances	21369		21369	9524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120417		120417	79395
Charges constatées d’avance	152		152	
TOTAL (II)	149872		149872	103086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540173	7590	532583	336460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4480		4480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40254		22091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46852		20933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8591		6691	
TOTAL (I)	200177		98995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78587		71083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202432		144906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2526		2208	
Dettes fiscales et sociales	17884		10898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30978		8369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332407		237465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532583		336460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148085		148085	110792
Chiffres d’affaires nets	148085		148085	110792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13997	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			162082	110792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11140	3193
Impôts, taxes et versements assimilés			7881	4795
Salaires et traitements			93449	62350
Charges sociales			28941	21033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			149001	91371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13082	19421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31272	1273
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31272	1273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5201	4668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5201	4668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26071	-3394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39153	16027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1900		1856	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3790		1928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2960		-1128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4739		-6034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200105		112865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	153253		91932	
BENEFICE OU PERTE	46852		20933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				45997
Total Immobilisations financières		233374		112730
Total Général		233374		158727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	344304
Total Général			1800	390301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7590		7590
AMORTISSEMENTS Total Général		7590		7590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8591
Total Provisions réglementées	6691	1900		8591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6691	1900		8591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98760	1592		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14310			
T. V. A.	6432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128215	31047	97168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78587	44057	34530	
Emprunts et dettes financières divers	872	872		
Fournisseurs et comptes rattachés	2526	2526		
Personnel et comptes rattachés	9660	9660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8224	8224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201560	201560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30978	30978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332407	297877	34530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel