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BILAN MODERE & ASSOCIES 2017 Siren 538589151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674	674		
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32397	18775	13622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	123131	19449	103682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128845	6955	121891	
Autres créances	12281		12281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	12979		12979	
Charges constatées d’avance	4849		4849	
TOTAL (II)	158956	6955	152002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282088	26403	255684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24788			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7711			
Dettes fiscales et sociales	48079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8520			
Autres dettes	13644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106479			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	518670		518670	
Chiffres d’affaires nets	518670		518670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1622	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			520304	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262233	
Impôts, taxes et versements assimilés			27170	
Salaires et traitements			179306	
Charges sociales			23420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	
Total des charges d’exploitation (II) 			500658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503614			
BENEFICE OU PERTE	16690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90674		
Total Immobilisations corporelles		32397		
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		123131		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				123131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674			674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14218	4557		18775
AMORTISSEMENTS Total Général	14892	4557		19449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5068	3509	1622	6955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5068	3509	1622	6955
TOTAL GENERAL	5068	3509	1622	6955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3509	1622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	8345			
Autres créances clients	120500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3200			
Impôts sur les bénéfices	6113			
T. V. A.	2968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146035	145975	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13880	3737	10143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7711	7711		
Personnel et comptes rattachés	4325	4325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15828	15828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27018	27018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8520	8520		
Groupe et associés	24788	24788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13644	13644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116622	106479	10143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89964			
Location, charges locatives et de copropriété	82481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18710			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262233			
Taxe professionnelle	2079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27170			
Montant de la TVA. collectée	94073			
Total TVA. déductible sur biens et services	17897			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel