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BILAN MODERE & ASSOCIES 2016 Siren 538589151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674	674		
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32397	14218	18180	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	123131	14892	108240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96048	5068	90980	
Autres créances	2823		2823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	41823		41823	
Charges constatées d’avance	5320		5320	
TOTAL (II)	146015	5068	140947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269146	19959	249187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8273			
Dettes fiscales et sociales	50883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17100			
Autres dettes	5468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564168		564168	
Chiffres d’affaires nets	564168		564168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16153	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			580336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243569	
Impôts, taxes et versements assimilés			24733	
Salaires et traitements			213488	
Charges sociales			29387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16879	
Total des charges d’exploitation (II) 			537637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543256			
BENEFICE OU PERTE	37080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90674		
Total Immobilisations corporelles		15228		17169
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		105962		17169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				123131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674			674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9704	4513		14218
AMORTISSEMENTS Total Général	10378	4513		14892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16153	5068	16153	5068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16153	5068	16153	5068
TOTAL GENERAL	16153	5068	16153	5068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5068	16153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	6081			
Autres créances clients	89967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	420			
T. V. A.	2403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104250	104190	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18954	5074	11526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8273	8273		
Personnel et comptes rattachés	13008	13008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16010	16010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20762	20762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102	1102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17100	17100		
Groupe et associés	26138	26138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5468	5468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126815	112935	11526	2354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61053			
Location, charges locatives et de copropriété	86430			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243569			
Taxe professionnelle	2300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24733			
Montant de la TVA. collectée	108634			
Total TVA. déductible sur biens et services	19962			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11