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BILAN KILIKIA 2017 Siren 538532292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2490	12	2478	
Immobilisations corporelles	74531	42145	32385	42544
Immobilisations financières	12000		12000	12000
Total Actif Immobilisé	89021	42158	46863	54544
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4630		4630	4028
Stock marchandises	7731		7731	6813
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5430		5430	5025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26391		26391	14151
Caisse				
Charges constatées d’avance	185		185	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44547		44547	30017
Total général Actif	133568	172961		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41258	-44761
Résultat de l’exercice			31789	3504
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1969	-33758
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29026	40888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12063	9514
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36725		
Autres dettes			52289	67916
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93378	118318
Total général Passif			91410	84560
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3212	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	187663		172961	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1327		11497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188990		184457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7820		19362	
Variation de stock (marchandises)	-918		1029	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43156		43520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-602		1149	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45674		47141	
(dont taxe professionnelle)	1309			
Impôts, taxes et versements assimilés	1832		1244	
Rémunérations du personnel 	41890		43315	
Charges sociales	6336		7642	
Dotations aux amortissements	10893		11423	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	215		390	
Total des charges d’exploitation	156297		176215	
Résultat d’exploitation	32694		8242	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	905		1202	
Charges exceptionnelles			3537	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	31789		3504	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel