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BILAN JOKER FINANCES 2019 Siren 538551359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3430	3118	311	978
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10184	10092	91	2310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17007170		17007170	14915603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17020784	13211	17007573	14918891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	491		491	
Clients et comptes rattachés	39368		39368	29509
Autres créances	3683315		3683315	2475163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165417		1165417	4645062
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4888592		4888592	7149734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21909377	13211	21896166	22068625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6616000		7300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	532745		395158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8702026		6907996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1832375		2751733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85786		55888	
TOTAL (I)	17768933		17410775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3613389		3057936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	480252		885065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7757		11333	
Dettes fiscales et sociales	25834		703516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4127233		4657850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21896166		22068625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520316		696438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329040		329040	351991
Chiffres d’affaires nets	329040		329040	351991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4289	3108
Autres produits			571	145
Total des produits d’exploitation (I)			333901	355243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65670	69032
Impôts, taxes et versements assimilés			3270	3400
Salaires et traitements			215392	218930
Charges sociales			82382	85672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2884	3834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	2
Total des charges d’exploitation (II) 			369625	380869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35723	-25626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1897642	1338554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44883	45840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1942526	1384394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52842	56024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52842	56024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1889684	1328370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1853960	1302744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33160		2022316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33160		2022316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10813		500000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29898		14101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40712		514191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7552		1508125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14033		59135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309588		3761953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477213		1010220	
BENEFICE OU PERTE	1832375		2751733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4289		3108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430		
Total Immobilisations corporelles		10184		
Total Immobilisations financières		14915603		2102380
Total Général		14929217		2102380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10813	17007170
Total Général			10813	17020784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2452	666		3118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7874	2218		10092
AMORTISSEMENTS Total Général	10326	2884		13211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85786
Total Provisions réglementées	55887	29898		85786
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55887	29898		85786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29898		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39368	39368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30769	30769		
T. V. A.	1205	1205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3622625		3622625	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28626	28626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722683	100058	3622625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407	407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3612981	486316	1998384	1128279
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7757	7757		
Personnel et comptes rattachés	7050	7050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16373	16373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2410	2410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480252		480252	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4127233	520316	2478636	1128279
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1005000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel