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BILAN JOKER FINANCES 2018 Siren 538551359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3430	2452	978	1644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10184	7874	2310	5478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14915603		14915603	15415603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14929217	10326	14918891	15422725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29509		29509	68071
Autres créances	2475163		2475163	3024029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4645062		4645062	1114659
Charges constatées d’avance				355
TOTAL (II)	7149734		7149734	4207113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22078952	10326	22068625	19629838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7300000		7300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395158		385475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6907996		7324033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2751733		193646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55888		41787	
TOTAL (I)	17410775		15244941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3057936		3451484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885065		780205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11333		37318	
Dettes fiscales et sociales	703516		112657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4657850		4384897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22068625		19629838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696438		550129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27		40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351991		351991	351651
Chiffres d’affaires nets	351991		351991	351651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3108	
Autres produits			145	1558
Total des produits d’exploitation (I)			355243	353208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69032	57005
Impôts, taxes et versements assimilés			3400	5466
Salaires et traitements			218930	220434
Charges sociales			85672	87593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3834	3552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	593
Total des charges d’exploitation (II) 			380869	374643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25626	-21434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1338554	22194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45840	39484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1384394	61678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56024	53912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56024	53912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1328370	7766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1302744	-13668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2022316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2022316		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		28451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14101		14157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514191		42608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1508125		207392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59135		78	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761953		664886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010220		471240	
BENEFICE OU PERTE	2751733		193646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3430		
Total Immobilisations corporelles		10184		
Total Immobilisations financières		15415603		
Total Général		15429217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	14915603
Total Général			500000	14929217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1786	667		2452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4707	3167		7874
AMORTISSEMENTS Total Général	6492	3834		10326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55888
Total Provisions réglementées	41787	14101		55888
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41787	14101		55888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29509	29509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645	645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2009321		2009321	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465106	1465106		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2504672	495351	2009321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3057909	401563	1650598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11333	11333		
Personnel et comptes rattachés	18816	18816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26490	26490		
Impôts sur les bénéfices	51922	51922		
T.V.A.	4765	4765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181523	181523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1305065		1305065	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4657850	696438	2955663	1005749
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel