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BILAN JOKER FINANCES 2017 Siren 538551359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3430	1786	1644	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10184	4707	5478	8177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15415603		15415603	15217496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15429217	6492	15422725	15225673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68071		68071	76013
Autres créances	3024029		3024029	3241017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1114659		1114659	1063783
Charges constatées d’avance	355		355	626
TOTAL (II)	4207113		4207113	4381439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19636330	6492	19629838	19607113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7300000		7300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	385475		369498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7324033		7020478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193646		319532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41787		27800	
TOTAL (I)	15244941		15037308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3451484		3839639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	780205		577955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37318		5721	
Dettes fiscales et sociales	112657		50195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3233		96294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4384897		4569805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19629838		19607113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	550129		669398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351651		351651	211689
Chiffres d’affaires nets	351651		351651	211689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13214
Autres produits			1558	1
Total des produits d’exploitation (I)			353208	224904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57005	49470
Impôts, taxes et versements assimilés			5466	3349
Salaires et traitements			220434	148409
Charges sociales			87593	56365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3552	1496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			593	756
Total des charges d’exploitation (II) 			374643	259846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21434	-34942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22194	372058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39484	36263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61678	408321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53912	45534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53912	45534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7766	362787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13668	327845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28451		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14157		14180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42608		14284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207392		-14284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78		-5971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664886		633225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471240		313693	
BENEFICE OU PERTE	193646		319532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430		2000
Total Immobilisations corporelles		10409		667
Total Immobilisations financières		15217496		198107
Total Général		15229335		200774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			892	10184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15415603
Total Général			892	15429217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1430	356		1786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2232	3366	892	4707
AMORTISSEMENTS Total Général	3662	3722	892	6492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41787
Total Provisions réglementées	27800	13987		41787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27800	13987		41787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13987		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1879			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	240013			
T. V. A.	6095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2775863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180			
Charges constatées d’avance	355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092454	316592	2775863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3451445	396882	1627589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37318	37318		
Personnel et comptes rattachés	27402	27402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43814	43814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12396	12396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29044	29044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780205		780205	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3233	3233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4384897	550129	2407794	1426974
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel