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BILAN JOKER FINANCES 2016 Siren 538551359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1430	1430		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10409	2232	8177	838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15217496		15217496	8563092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15229335	3662	15225673	8563930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76013		76013	29971
Autres créances	3241017		3241017	5244020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063783		1063783	1469458
Charges constatées d’avance	626		626	1038
TOTAL (II)	4381439		4381439	6744486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19610775	3662	19607113	15308417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7300000		7300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	369498		256968	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7020478		4882394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319532		2250614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27800		13620	
TOTAL (I)	15037308		14703595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3839639		47	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577955		537065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5721		6934	
Dettes fiscales et sociales	50195		44444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96294		16333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4569805		604821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19607113		15308417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669398		165097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49		47	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211689		211689	168170
Chiffres d’affaires nets	211689		211689	168170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13214	8422
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			224904	176592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49470	53797
Impôts, taxes et versements assimilés			3349	2739
Salaires et traitements			148409	129592
Charges sociales			56365	52868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1496	736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756	10
Total des charges d’exploitation (II) 			259846	239742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34942	-63150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			372058	2276571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36263	29071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408321	2305642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45534	7339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45534	7339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362787	2298303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327845	2235154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14180		3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14284		4848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14284		-4668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5971		-20128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633225		2482414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313693		231800	
BENEFICE OU PERTE	319532		2250614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13214		8422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430		
Total Immobilisations corporelles		1574		8835
Total Immobilisations financières		8563092		6654404
Total Général		8566097		6663239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15217496
Total Général				15229335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1430			1430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736	1496		2232
AMORTISSEMENTS Total Général	2166	1496		3662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27800
Total Provisions réglementées	13620	14180		27800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13620	14180		27800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41219			
T. V. A.	2384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3196902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512			
Charges constatées d’avance	626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3317656	123322	3194334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3839590	391471	1605689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5721	5721		
Personnel et comptes rattachés	21443	21443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21020	21020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6778	6778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	955	955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577955	125667	452288	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96294	96294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4569805	669398	2057978	1842429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel