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BILAN HERICOURT OPTIQUE 2016 Siren 538566647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118000		118000	118000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7380	7380		
Autres immobilisations corporelles	183862	30881	152981	16898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3250		3250	3250
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	312492	38261	274231	138148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60012		60012	51975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28343		28343	51661
Autres créances	20049		20049	18264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95970		95970	39243
Charges constatées d’avance	9586		9586	3431
TOTAL (II)	213960		213960	164573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526452	38261	488191	302721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95950		75156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28043		20794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134993		106950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163081		79312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128845		82856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36868		12422	
Dettes fiscales et sociales	24404		21181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353198		195771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488191		302721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231906		140627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383924		383924	268896
Production vendue biens				
Production vendue services	25631		25631	23681
Chiffres d’affaires nets	409555		409555	292577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			409555	294578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159949	114280
Variation de stock (marchandises)			-8037	-84
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118496	70291
Impôts, taxes et versements assimilés			2012	1964
Salaires et traitements			41551	38009
Charges sociales			16067	15962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13933	4441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28741	23925
Total des charges d’exploitation (II) 			372712	268786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36843	25791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4951	3001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4951	3001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4951	-3001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31892	22790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3873		1996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418126		294578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390083		273783	
BENEFICE OU PERTE	28043		20794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28724		23925	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118000		
Total Immobilisations corporelles		41250		158562
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		162500		158562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8570	191242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général			8570	312492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24352	13933	24	38261
AMORTISSEMENTS Total Général	24352	13933	24	38261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5823			
T. V. A.	2674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11552			
Charges constatées d’avance	9586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57978	57978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162854	41562	98973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36868	36868		
Personnel et comptes rattachés	10585	10585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9071	9071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4748	4748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128845	128845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353198	231906	98973	22319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50960		39120	
Location, charges locatives et de copropriété	24038		6173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6714		3132	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36784		21866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118496		70291	
Taxe professionnelle	1556		1604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	456		360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2012		1964	
Montant de la TVA. collectée	75253		58515	
Total TVA. déductible sur biens et services	64976		40964	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2