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BILAN GROUPE HERIMO 2020 Siren 538525221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1204	685	519	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72375	23619	48756	
Immobilisations en cours	25822		25822	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13709362		13709362	
Créances rattachées à des participations	1985946		1985946	
Autres titres immobilisés	9217		9217	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15803927	24304	15779622	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26529	19692	6837	
Autres créances	301286		301286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10090000		10090000	
Disponibilités	217438		217438	
Charges constatées d’avance	1780		1780	
TOTAL (II)	10637035	19692	10617343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26440963	43997	26396965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13704353			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2490180			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	445			
TOTAL (I)	16270807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10001891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45989			
Dettes fiscales et sociales	78277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10126158			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26396965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	553		553	
Production vendue services	344350		344350	
Chiffres d’affaires nets	344903		344903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4794	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			349701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52676	
Impôts, taxes et versements assimilés			3170	
Salaires et traitements			165286	
Charges sociales			62602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4009	
Total des charges d’exploitation (II) 			300916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			72236	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			114761	
Total des produits financiers (V)			187244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591718			
BENEFICE OU PERTE	-54772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204		1000
Total Immobilisations corporelles		97588		609
Total Immobilisations financières		15869319		234
Total Général		15967111		1844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165029	15704525
Total Général			165029	15803927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204	480		685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10927	12691		23619
AMORTISSEMENTS Total Général	11132	13172		24304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				445
Total Provisions réglementées	445			445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50011		50011	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19692			19692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91928		72236	19692
TOTAL GENERAL	92373		72236	20137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			72236	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1985946		1985946	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23631		23631	
Autres créances clients	2898	2898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1221	1221		
Impôts sur les bénéfices	24904	24904		
T. V. A.	14666	14666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260358	260358		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135	135		
Charges constatées d’avance	1780	1780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315542	305965	2009577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1891	1891		
Fournisseurs et comptes rattachés	45989	45989		
Personnel et comptes rattachés	31782	31782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37984	37984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5388	5388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3123	3123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000000			10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10126158	126158		10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20581			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14272			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52676			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3170			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	73189			
Total TVA. déductible sur biens et services	10452			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel