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BILAN GROUPE HERIMO 2019 Siren 538525221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204	204		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71766	10927	60838	
Immobilisations en cours	25822		25822	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13731587	22225	13709362	
Créances rattachées à des participations	2128750	50011	2078739	
Autres titres immobilisés	8982		8982	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15967111	83368	15883743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24552	19692	4860	
Autres créances	826939		826939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1749		1749	
TOTAL (II)	10853242	19692	10833549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26820353	103060	26717293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13704353			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129665			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2472409			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	445			
TOTAL (I)	16325579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10325308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15461			
Dettes fiscales et sociales	49128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10391713			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26717293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1815			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309325		309325	
Chiffres d’affaires nets	309325		309325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			309367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64917	
Impôts, taxes et versements assimilés			2918	
Salaires et traitements			164921	
Charges sociales			62397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4005	
Total des charges d’exploitation (II) 			321801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200008	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5095	
Total des produits financiers (V)			205103	
Dotations financières sur amortissements et provisions			72236	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	768			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496533			
BENEFICE OU PERTE	18706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204		
Total Immobilisations corporelles		24181		73407
Total Immobilisations financières		15853479		15851
Total Général		15877864		89258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10		15869319
Total Général		10		15967111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204			204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7979	2948		10927
AMORTISSEMENTS Total Général	8184	2948		11132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				445
Total Provisions réglementées	445			445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22225
sur immobilisations –autres immobilisations financières		50011		50011
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19692		19692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		91928		91928
TOTAL GENERAL	445	91928		92373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		72236		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2128750	2128750		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23631		23631	
Autres créances clients	921	921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158125	158125		
T. V. A.	3061	3061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	665260		665260	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493	493		
Charges constatées d’avance	1749	1749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2981992	2293100	688891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1815	1815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	325308		325308	
Fournisseurs et comptes rattachés	15461	15461		
Personnel et comptes rattachés	15532	15532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28543	28543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5053	5053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000000		10000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10391713	66405	10325308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26535			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64917			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2918			
Montant de la TVA. collectée	57926			
Total TVA. déductible sur biens et services	11174			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel