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BILAN GROUPE COLOCATERE 2022 Siren 538593419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274281	84886	189395	186767
Fonds commercial	7410		7410	7410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428551	71415	357136	364071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2682	1228	1454	1558
Autres immobilisations corporelles	217118	94722	122396	112291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183636		183636	183636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38948		38948	38906
TOTAL (I)	1152625	252251	900373	894638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2694539	84799	2609740	2610314
Autres créances	2542560		2542560	2276378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2170494		2170494	2843114
Charges constatées d’avance	183558		183558	71325
TOTAL (II)	7591150	84799	7506351	7801131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8743775	337050	8406724	8695768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	716214		716214	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1104277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269974		1104277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2650517		2920491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34194		34194	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34194		34194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044830		1055738	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2598338		2802303	
Dettes fiscales et sociales	1294451		1183043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65395			
Produits constatés d’avance (2)	719000		700000	
TOTAL (IV)	5722014		5741083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8406724		8695768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5696840		4175533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5878881		5878881	38157026
Production vendue services				180
Chiffres d’affaires nets	5878881		5878881	38157206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1878	16711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36776	77493
Autres produits			40	130
Total des produits d’exploitation (I)			5917575	38251540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425414	2494948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4747661	29204703
Impôts, taxes et versements assimilés			31608	250223
Salaires et traitements			541649	2831427
Charges sociales			336577	1773970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22706	122700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80632	24121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	136
Total des charges d’exploitation (II) 			6186549	36702229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268975	1549311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	6287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	6287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	-6287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269974	1543024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21061	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32065	
Total des produits exceptionnels (VII)			53126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			54426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			437447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5917575		38304666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6187549		37200389	
BENEFICE OU PERTE	-269974		1104277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16822		77493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271750		9940
Total Immobilisations corporelles		629892		18459
Total Immobilisations financières		222542		42
Total Général		1124184		28441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				648351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222584
Total Général				1152625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77574	7312		84886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151972	15394		167365
AMORTISSEMENTS Total Général	229546	22706		252251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34194			34194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24121	104753	44076	84799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24121	104753	44076	84799
TOTAL GENERAL	58315	104753	44076	118993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80632	19955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38948	38948		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2694539	2694539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204135	204135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2338425	2338425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	183558	183558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5459604	5459604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1044830	1019656	25174	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2598338	2598338		
Personnel et comptes rattachés	192384	192384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337053	337053		
Impôts sur les bénéfices	91345	91345		
T.V.A.	568309	568309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105359	105359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65395	65395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	719000	719000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5722014	5696840	25174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3397267		20540946	
Location, charges locatives et de copropriété	132002		758818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55091		277960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	704212		4620688	
Autres comptes	459089		3006293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4747661		29204703	
Taxe professionnelle	12800		78067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18808		172156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31608		250223	
Montant de la TVA. collectée	42104		8542520	
Total TVA. déductible sur biens et services	133957		5862450	
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	89