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BILAN GROUPE COLOCATERE 2021 Siren 538593419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264341	77574	186767	88706
Fonds commercial	7410		7410	7410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	428551	64480	364071	209236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2682	1124	1558	2194
Autres immobilisations corporelles	198659	86368	112291	110056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183636		183636	183636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38906		38906	35402
TOTAL (I)	1124184	229546	894638	636645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2634435	24121	2610314	2242603
Autres créances	2276378		2276378	2968181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2843114		2843114	1835483
Charges constatées d’avance	71325		71325	37455
TOTAL (II)	7825252	24121	7801131	7083722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8949435	253667	8695768	7720367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		27915	
Réserves statutaires ou contractuelles	716214		150099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1104277		928200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2920491		2106214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34194		59759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34194		59759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055738		2044929	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2802303		2533149	
Dettes fiscales et sociales	1183043		976315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance (2)	700000			
TOTAL (IV)	5741083		5554394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8695768		7720367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5712959		5554394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38157026		38157026	29088929
Production vendue services	180		180	
Chiffres d’affaires nets	38157206		38157206	29088929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77493	211608
Autres produits			130	98
Total des produits d’exploitation (I)			38251540	29300635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2494948	1737261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29204703	22685953
Impôts, taxes et versements assimilés			250223	208042
Salaires et traitements			2831427	2236752
Charges sociales			1773970	1325021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122700	70127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24121	41982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	1083
Total des charges d’exploitation (II) 			36702229	28306221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1549311	994414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6287	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6287	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6287	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1543024	994285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21061			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32065		310132	
Total des produits exceptionnels (VII)	53126		310132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47476		9505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54426		9505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300		300627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437447		366712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38304666		29610767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37200389		28682567	
BENEFICE OU PERTE	1104277		928200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77493		211608	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133534		138217
Total Immobilisations corporelles		443810		256063
Total Immobilisations financières		219036		7468
Total Général		796381		401748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				271750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69981	629892
Prêts et immobilisations financières			3965	
Total Immobilisations financières			3965	222542
Total Général			73946	1124184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37416	40158		77574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122321	82542	52891	151972
AMORTISSEMENTS Total Général	159737	122700	52891	229546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59759	6500	32065	34194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24121		24121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24121		24121
TOTAL GENERAL	59759	30621	32065	58315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6500	32065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38906	38906		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2634435	2634435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103953	103953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2172425	2172425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71325	71325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5021043	5021043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1055738	1027614	28124	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2802303	2802303		
Personnel et comptes rattachés	147160	147160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270068	270068		
Impôts sur les bénéfices	91345	91345		
T.V.A.	594788	594788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79681	79681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	700000	700000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5741083	5712959	28124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1011305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20540946		15689226	
Location, charges locatives et de copropriété	758818		505150	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277960		104823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4620688		3961899	
Autres comptes	3006293		2424855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29204703		22685953	
Taxe professionnelle	78067		91590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172156		116452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	250223		208042	
Montant de la TVA. collectée	8542520		7007009	
Total TVA. déductible sur biens et services	5862450		4402582	
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	87