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BILAN GROUPE COLOCATERE 2020 Siren 538593419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126124	37416	88706	23598
Fonds commercial	7410		7410	7410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239177	29941	209236	125690
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2682	488	2194	378
Autres immobilisations corporelles	201950	91892	110056	67469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2635
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183636		183636	83636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35402		35402	31059
TOTAL (I)	796381	159737	636645	341874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2242603		2242603	1486083
Autres créances	2968181		2968181	508952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1835483		1835483	920724
Charges constatées d’avance	37455		37455	268664
TOTAL (II)	7083722		7083722	3184422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7880103	159737	7720367	3526297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		279146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			622055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27915		25120	
Réserves statutaires ou contractuelles	150099		8975	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928200		242718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2106214		1178014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59759		17777	
Provisions pour charges			310132	
TOTAL (III)	59759		327909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2044929		24023	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2533149		1200346	
Dettes fiscales et sociales	976315		525859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		181188	
Produits constatés d’avance (2)			88957	
TOTAL (IV)	5554394		2020373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7720367		3526297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29088929		29088929	20896176
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	29088929		29088929	20896176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211608	38604
Autres produits			98	382
Total des produits d’exploitation (I)			29300635	20935162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1737261	1517471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22685953	15588850
Impôts, taxes et versements assimilés			208042	125379
Salaires et traitements			2236752	1934599
Charges sociales			1325021	1035841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70127	44608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41982	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1083	8962
Total des charges d’exploitation (II) 			28306221	20255710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994414	679453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	-688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994285	678765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	310132			
Total des produits exceptionnels (VII)	310132		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9505		313345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300627		-312195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366712		123852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29610767		20936312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28682567		20693594	
BENEFICE OU PERTE	928200		242718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52507		81027
Total Immobilisations corporelles		262659		183957
Total Immobilisations financières		108092		110946
Total Général		423257		375930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2806	443810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219038
Total Général			2806	796381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21499	15917		37416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69122	54210	1011	122321
AMORTISSEMENTS Total Général	90621	70127	1011	159737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327909	41982	310132	59759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	327905	41982	310132	59759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			310132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35402	35402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2242603	2242603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102725	102725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2684425	2684425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181031	181031		
Charges constatées d’avance	37455	37455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5283641	5283641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2044929	2044929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2533149	2533149		
Personnel et comptes rattachés	5350	5350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233087	233087		
Impôts sur les bénéfices	245337	245337		
T.V.A.	447354	447354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45186	45186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5554394	5554394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4060628			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2046678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15689226		11535915	
Location, charges locatives et de copropriété	505150		300180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104823		96822	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3961899		2627424	
Autres comptes	2424855		1028510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22685953		15588850	
Taxe professionnelle	91590		69601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116452		55778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208042		125379	
Montant de la TVA. collectée	7007009		5514352	
Total TVA. déductible sur biens et services	4402582		3267690	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel