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BILAN GROUPE COLOCATERE 2019 Siren 538593419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45097	21499	23598	37730
Fonds commercial	7410		7410	7410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138275	12585	125690	41823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509	131	378	480
Autres immobilisations corporelles	123874	56406	67469	57119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2635		2635	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83636		83636	2136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31059		31059	16315
TOTAL (I)	432495	90621	341874	163013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486083		1486083	1523960
Autres créances	508952		508952	183945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920724		920724	928153
Charges constatées d’avance	268664		268664	52530
TOTAL (II)	3184422		3184422	2688588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616917	90621	3526297	2851601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	279146		251200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	622055			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25120		25120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242718		479766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178014		807295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17777		17777	
Provisions pour charges	310132			
TOTAL (III)	327909		17777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24023		64729	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200346		949339	
Dettes fiscales et sociales	525859		650979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181188		50298	
Produits constatés d’avance (2)	88957		311183	
TOTAL (IV)	2020373		2026529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3526297		2851601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010558		1991698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20896176		20896176	12787897
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	20896176		20896176	12787897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38604	26381
Autres produits			382	584
Total des produits d’exploitation (I)			20935162	12814862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1517471	866798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15588850	9664281
Impôts, taxes et versements assimilés			125379	76665
Salaires et traitements			1934599	1003910
Charges sociales			1035841	467772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44608	26273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8962	8191
Total des charges d’exploitation (II) 			20255710	12131666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679453	683196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-688	-938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678765	682258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1150		56115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		56115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2558		53114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310132			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313345		55144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312195		971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123852		203463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20936312		12870977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20693594		12391212	
BENEFICE OU PERTE	242718		479766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38604		26381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52506		1
Total Immobilisations corporelles		138828		128682
Total Immobilisations financières		18451		97344
Total Général		209785		226027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2217	265294
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	114695
Total Général			3317	432495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7366	14133		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39406	30475	759	69122
AMORTISSEMENTS Total Général	46772	44608	759	90621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17777
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				310132
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17777	310132		327909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17777	310132		327909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		310132		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31059	31059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76279	76279		
T. V. A.	72483	72483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	315513	315513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44677	44677		
Charges constatées d’avance	268664	268664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2294757	2294757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23980	14165	9815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1200346	1200346		
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202739	202739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285248	285248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37855	37855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181188	181188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88957	88957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2020373	2010558	9815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11535915		7042024	
Location, charges locatives et de copropriété	300180		183420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2724246		1975359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1028509		463478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15588850		9664281	
Taxe professionnelle	69601		58023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55778		18642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125379		76665	
Montant de la TVA. collectée	5514352		3341545	
Total TVA. déductible sur biens et services	3267690		2492547	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel