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BILAN GROUPE COLOCATERE 2018 Siren 538593419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45096	7366	37730	5412
Fonds commercial	7410		7410	7410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47825	6002	41823	46606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509	29	480	
Autres immobilisations corporelles	90494	33375	57119	34514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2136		2136	51136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16315		16315	10485
TOTAL (I)	209785	46772	163013	155562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523960		1523960	1382083
Autres créances	183945		183945	62458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928153		928153	152695
Charges constatées d’avance	52530		52530	35032
TOTAL (II)	2688588		2688588	1632268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2898373	46772	2851601	1787830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	251200		251200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25120		25120	
Réserves statutaires ou contractuelles	51209		65628	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479766		155582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807295		497529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17777			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17777			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64729		38578	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949339		860458	
Dettes fiscales et sociales	650979		297939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50298		4142	
Produits constatés d’avance (2)	311183		86461	
TOTAL (IV)	2026529		1290301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851601		1787830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1991698		1264917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12787897		12787897	7517688
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12787897		12787897	7517688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26381	25612
Autres produits			584	597
Total des produits d’exploitation (I)			12814862	7543897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			866798	523337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9664281	5316714
Impôts, taxes et versements assimilés			76665	23061
Salaires et traitements			1003910	966167
Charges sociales			467772	440953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26273	33366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8191	1237
Total des charges d’exploitation (II) 			12131666	7304835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683196	239062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	2612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	2612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-938	-2612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682258	236450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56115		69950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56115		69950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2031		1623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53114		86256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55144		87879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971		-17929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203463		62939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12870977		7613847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12391212		7458265	
BENEFICE OU PERTE	479766		155582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26381		25612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14170		38336
Total Immobilisations corporelles		100924		40511
Total Immobilisations financières		61621		6830
Total Général		176714		85677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2606	138828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	18451
Total Général			52606	209785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1348	6018		7366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19804	20255	653	39406
AMORTISSEMENTS Total Général	21152	26273	653	46772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17777
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17777		17777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		17777		17777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17777		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16315		16315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1523960	1523960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	455	455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24247	24247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89787	89787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69455	69455		
Charges constatées d’avance	52530	52530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1776750	1760435	16315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6266	6266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58463	23633	34830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949339	949339		
Personnel et comptes rattachés	58988	58988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150472	150472		
Impôts sur les bénéfices	122266	122266		
T.V.A.	292889	292889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26364	26364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50298	50298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311183	311183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026529	1991698	34830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7042024		3912258	
Location, charges locatives et de copropriété	183420		157643	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114280		356025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1861079		439902	
Autres comptes	463478		450885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9664281		5316714	
Taxe professionnelle	58023		4980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18642		18081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76665		23061	
Montant de la TVA. collectée	3341545		1569307	
Total TVA. déductible sur biens et services	2492547		1057742	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15