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BILAN GROUPE COLOCATERE 2017 Siren 538593419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6760	1348	5412	
Fonds commercial	7410		7410	7410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47825	1219	46606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53099	18585	34514	24350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51136		51136	1136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10485		10485	8995
TOTAL (I)	176714	21152	155562	66490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1382083		1382083	452842
Autres créances	62458		62458	84437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152695		152695	415317
Charges constatées d’avance	35032		35032	48312
TOTAL (II)	1632268		1632268	1000906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808982	21152	1787830	1067397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	251200		251200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25120			
Réserves statutaires ou contractuelles	65628			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155582		147227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497529		391948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38578		55503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2722		8986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860458		290499	
Dettes fiscales et sociales	297939		252462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4142		68000	
Produits constatés d’avance (2)	86461			
TOTAL (IV)	1290301		675449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1787830		1067397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264917		632653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7517688		7517688	3376920
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7517688		7517688	3376920
				
Production stockée				-70523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25612	2740
Autres produits			597	363
Total des produits d’exploitation (I)			7543897	3309499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523337	166945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5316714	2378196
Impôts, taxes et versements assimilés			23061	5005
Salaires et traitements			966167	387458
Charges sociales			440953	161417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33366	5140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1237	1987
Total des charges d’exploitation (II) 			7304835	3106148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239062	203351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2612	1363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2612	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2612	-1363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236450	201988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1623		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87879		1441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17929		-1441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62939		53321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7613847		3309499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7458265		3162272	
BENEFICE OU PERTE	155582		147227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25612		1740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7410		6760
Total Immobilisations corporelles		29490		172794
Total Immobilisations financières		10131		52740
Total Général		47030		232294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101360	100924
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	61621
Total Général			102610	176714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1348		1348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5140	32018	17354	19804
AMORTISSEMENTS Total Général	5140	33366	17354	21152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10485	10485		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1382083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4319			
T. V. A.	19143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26402			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12595			
Charges constatées d’avance	35032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490058	1490058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497	1497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37082	11698	25384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	860458	860458		
Personnel et comptes rattachés	37914	37914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73889	73889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181027	181027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5109	5109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2722	2722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4142	4142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86461	86461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290301	1264917	25384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3912258		1834988	
Location, charges locatives et de copropriété	157643		38522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	356025		182962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	439902		150959	
Autres comptes	450885		170765	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5316714		2378196	
Taxe professionnelle	4980		164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18081		4841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23061		5005	
Montant de la TVA. collectée	1569307		715272	
Total TVA. déductible sur biens et services	1057742		466100	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13