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BILAN GAOLETTE 2018 Siren 538582545
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 763846 186981 576865
Installations techniques, matériel et outillage industriels 392163 230428 161735
Autres immobilisations corporelles 1733397 1041966 691431
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1197 1197
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 168 168
Prêts
Autres immobilisations financières 49113 49113
TOTAL (I) 2939885 1459375 1480510
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4426 4426
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 952541 6115 946426
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 114265 114265
Autres créances 401207 401207
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 669674 669674
Disponibilités 446925 446925
Charges constatées d’avance 18258 18258
TOTAL (II) 2607297 6115 2601182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5547182 1465491 4081691
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 367470
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36747
Réserves statutaires ou contractuelles 196225
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 756905
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 330749
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1688096
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1197292
Emprunts et dettes financières divers (4) 67640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 693601
Dettes fiscales et sociales 387099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31810
Autres dettes 16154
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2393595
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4081691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1568489
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1311
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21608930 21608930
Production vendue biens 7546 7546
Production vendue services 273546 273546
Chiffres d’affaires nets 21890022 21890022
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126987
Autres produits 832
Total des produits d’exploitation (I) 22017840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18385608
Variation de stock (marchandises) -30760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 34212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1926
Autres achats et charges externes 1243880
Impôts, taxes et versements assimilés 230881
Salaires et traitements 1280178
Charges sociales 303853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 274490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2374
Total des charges d’exploitation (II) 21728907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 288934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 43697
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43697
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16223
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 316408
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 78050
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 83050
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14109
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14109
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68941
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22144588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21813839
BENEFICE OU PERTE 330749
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 126987
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2826415 64188
Total Immobilisations financières 38833 10448
Total Général 2865248 74636
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2890603
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49281
Total Général 2939885
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1184885 274490 1459374
AMORTISSEMENTS Total Général 1184885 274490 1459374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5000 5000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 6115 6115
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6115 6115
TOTAL GENERAL 5000 6115 5000 6115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6115
- Financières
- Exceptionnelles 5000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49113 49113
Clients douteux ou litigieux 3564 3564
Autres créances clients 110702 110702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3500 3500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 70372 70372
T. V. A. 49643 49643
Autres impôts, taxes versements assimilés 2430 2430
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 275262 275262
Charges constatées d’avance 18258 18258
TOTAL ETAT DES CREANCES 582844 530167 52677
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1311 1311
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1195981 370875 691039 134067
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 693601 693601
Personnel et comptes rattachés 97672 97672
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167732 167732
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 53207 53207
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 68488 68488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31810 31810
Groupe et associés 67640 67640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16154 16154
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2393596 1568490 691039 134067
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel