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BILAN FINANCIERE APEF 2018 Siren 538556671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1295	1295		
Frais de développement ou de recherche et développement	41293	33723	7570	15829
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12078	8007	4071	2421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2776856	630310	2146546	1543325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				886495
Prêts				
Autres immobilisations financières	12888		12888	12596
TOTAL (I)	2844411	673336	2171075	2460666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691057		691057	700463
Autres créances	2139019	916683	1222337	904414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451217		451217	352181
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3281294	916683	2364611	1957058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6125705	1590018	4535686	4417724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24895		24895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1638985		-1548954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629501		-90031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415411		785910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995765		273140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1719092		2493144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152894		66379	
Dettes fiscales et sociales	249566		765398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2960		33754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3120276		3631814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4535686		4417724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2141468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093665		1093665	781817
Chiffres d’affaires nets	1093665		1093665	781817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114299	234141
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1207966	1015957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438033	442317
Impôts, taxes et versements assimilés			19541	6157
Salaires et traitements			310715	246551
Charges sociales			120471	93940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10315	10217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416731	172866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1315810	972048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107844	43909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224596	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			721516	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			946114	
Dotations financières sur amortissements et provisions			118295	
Intérêts et charges assimilées			27733	11494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146029	11494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			800085	-11494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			692241	32415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17159		2180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			85501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17159		87681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79899		84951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79899		210127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62740		-122446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171238		1103638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1541737		1193669	
BENEFICE OU PERTE	629501		-90031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8372		3706
Total Immobilisations financières		3675947		1488
Total Général		3726907		5194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			887691	2789744
Total Général			887691	2844411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26759	8259		35018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5952	2056		8007
AMORTISSEMENTS Total Général	32711	10315		43025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				630310
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	606951	416731	107000	916683
Total Provisions pour dépréciation	1840482	535027	828516	1546993
TOTAL GENERAL	1840482	535027	828516	1546993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416731	107000	
                                             - Financières		118295	721516	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12888		12888	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	691057	691057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5676	5676		
T. V. A.	25878	25878		
Autres impôts, taxes versements assimilés	478432	478432		
Divers				
Groupe et associés	1493473	1493473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135561	135561		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842965	2830077	12888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2663	2663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993102	14294	48618	930190
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152894	152894		
Personnel et comptes rattachés	44562	44562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38552	38552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153132	153132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13320	13320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1719092	1719092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2960	2960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3120276	2141468	48618	930190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	881572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90782			
Personnel extérieur à l’entreprise	136575			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438033			
Taxe professionnelle	12058			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19541			
Montant de la TVA. collectée	158404			
Total TVA. déductible sur biens et services	79024			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6