ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FINANCIERE APEF 2016 Siren 538556671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1295	1295		
Frais de développement ou de recherche et développement	41293	17206	24088	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7075	3993	3082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2902019	1233531	1668488	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1121863		1121863	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12540		12540	
TOTAL (I)	4086085	1256024	2830060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	741650		741650	
Autres créances	1431155	655085	776070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247967		247967	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2420772	655085	1765687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6506857	1911110	4595747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24895			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	347109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1896063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2391607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91906			
Dettes fiscales et sociales	789005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3719806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4595747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3515030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7140			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730220		730220	
Chiffres d’affaires nets	730220		730220	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2116	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			732336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275886	
Impôts, taxes et versements assimilés			7168	
Salaires et traitements			333993	
Charges sociales			120557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			655085	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1402490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-670153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1233531	
Intérêts et charges assimilées			7603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1241122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1911275	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3296			
Total des produits exceptionnels (VII)	16351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644763			
BENEFICE OU PERTE	-1896063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7075		
Total Immobilisations financières		2913308		
Total Général		2962971		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4036422
Total Général				4086085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10242	8259		18501
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2450	1543		3993
AMORTISSEMENTS Total Général	12692	9801		22493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3296		3296	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1233531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		655085		655085
Total Provisions pour dépréciation		1888616		1888616
TOTAL GENERAL	3296	1888616	3296	1888616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		655085		
                                             - Financières		1233531		
                                            - Exceptionnelles			3296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1120			
Groupe et associés	1258814			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156033			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2185345	2172805	12540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7140	7140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300861	96085	204776	
Emprunts et dettes financières divers	959748	959748		
Fournisseurs et comptes rattachés	91906	91906		
Personnel et comptes rattachés	32034	32034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69873	69873		
Impôts sur les bénéfices	562774	562774		
T.V.A.	115463	115463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8860	8860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1431859	1431859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139287	139287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3719806	3515030	204776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1009748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305			
Location, charges locatives et de copropriété	91984			
Personnel extérieur à l’entreprise	4959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86222			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92415			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275886			
Taxe professionnelle	1075			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7168			
Montant de la TVA. collectée	137863			
Total TVA. déductible sur biens et services	35252			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6