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BILAN DIPARO 2018 Siren 538576364
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 265 12 252
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 582992 115509 467483
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20284 6578 13705
Autres immobilisations corporelles 18381 2974 15407
Immobilisations en cours 8322 8322
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21000 21000
TOTAL (I) 651246 125074 526171
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 169984 169984
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16447 16447
Autres créances 70790 70790
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 209898 209898
Charges constatées d’avance 8141 8141
TOTAL (II) 475263 475263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1126509 125074 1001435
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 126764
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44251
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 107476
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -152971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -42422
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 83097
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 70000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 513509
Emprunts et dettes financières divers (4) 25411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47519
Dettes fiscales et sociales 32401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20186
Autres dettes 209308
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 918337
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1001435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 390379
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 69
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 265
Total Immobilisations corporelles 600206 32784
Total Immobilisations financières 21000
Total Général 621206 33049
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 265
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3010 629981
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21000
Total Général 3010 651246
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 12
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71544 53952 434 125062
AMORTISSEMENTS Total Général 71544 53964 434 125074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 640 640
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 640 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21000 21000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16447 16447
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6648 6648
T. V. A. 6072 6072
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10533 10533
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47537 47537
Charges constatées d’avance 8141 8141
TOTAL ETAT DES CREANCES 116380 95380 21000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 70000 7000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 69 69
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 513439 55481 229318 228639
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47519 47519
Personnel et comptes rattachés 11647 11647
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13989 13989
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 186 186
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6578 6578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20186 20186
Groupe et associés 25411 25411
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209308 209308
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 918337 390379 229318 298639
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 53145
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 179099
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7504
Location, charges locatives et de copropriété 121524
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28343
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 7000
Autres comptes 217322
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 381694
Taxe professionnelle 9098
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12946
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22044
Montant de la TVA. collectée 247948
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5