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BILAN CTLM DISTRIB 2018 Siren 538567876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	908	433	474	604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133004	60031	72973	63633
Autres immobilisations corporelles	88601	52006	36595	44620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	422513	112470	310043	308857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57004		57004	55689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8275		8275	7416
Autres créances	11865		11865	8993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9719		9719	9547
Disponibilités	67893		67893	62150
Charges constatées d’avance	1924		1924	3716
TOTAL (II)	156679		156679	147510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579192	112470	466722	456367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23480		23480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27984		27984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2348		2348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86077		57925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15336		28152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155225		139889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182171		205222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22549		10549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85883		72568	
Dettes fiscales et sociales	20526		28139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311496		316478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466722		456367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1079496		1079496	1029139
Production vendue biens				
Production vendue services	97		97	
Chiffres d’affaires nets	1079593		1079593	1029139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7247
Autres produits			596	38
Total des produits d’exploitation (I)			1080189	1036424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			787301	745340
Variation de stock (marchandises)			-1315	-4314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85135	86084
Impôts, taxes et versements assimilés			5798	6571
Salaires et traitements			109310	97907
Charges sociales			40086	41197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27731	27781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			820	1079
Total des charges d’exploitation (II) 			1054866	1001645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25323	34778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			172	201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4250	5702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4250	5702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4079	-5501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21245	29277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	927		5918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	927		5918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4740		876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4740		2736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3813		3182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2096		4307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081288		1042543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065952		1014391	
BENEFICE OU PERTE	15336		28152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		199056		33657
Total Immobilisations financières				
Total Général		399056		33657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10200	222513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10200	422513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90199	27731	5460	112470
AMORTISSEMENTS Total Général	90199	27731	5460	112470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8275	8275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284	284		
Impôts sur les bénéfices	7112	7112		
T. V. A.	1581	1581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2507		2507	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381	381		
Charges constatées d’avance	1924	1924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22064	19557	2507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182171	57328	124843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85883	85883		
Personnel et comptes rattachés	10531	10531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8143	8143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	879	879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	973	973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22549	22549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311496	186654	124843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel