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BILAN CTLM DISTRIB 2017 Siren 538567876
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 51
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 200000 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 908 304 604 352
Installations techniques, matériel et outillage industriels 111876 48243 63633 71370
Autres immobilisations corporelles 86272 41652 44620 55749
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 399056 90199 308857 327522
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 55689 55689 51375
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7416 7416 6563
Autres créances 8993 8993 18330
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9547 9547 13000
Disponibilités 62150 62150 33111
Charges constatées d’avance 3716 3716 7459
TOTAL (II) 147511 147511 129838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 546567 90199 456368 457360
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 23480 23480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 27984 27984
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2348 2348
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 57925 30526
Report à nouveau 22976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28152 4424
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 139889 111738
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 205222 246682
Emprunts et dettes financières divers (4) 10549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72568 62253
Dettes fiscales et sociales 28139 36372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 238
Autres dettes 77
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 316478 345622
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 456367 457360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1029139 1029139 1031153
Production vendue biens
Production vendue services 20
Chiffres d’affaires nets 1029139 1029139 1031172
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7247 251
Autres produits 38 6
Total des produits d’exploitation (I) 1036424 1031429
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 745340 767134
Variation de stock (marchandises) -4314 2645
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86084 82263
Impôts, taxes et versements assimilés 6571 7592
Salaires et traitements 97907 98516
Charges sociales 41197 32105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27781 30108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1079 658
Total des charges d’exploitation (II) 1001645 1021021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34779 10409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 201 887
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 201 887
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5702 5964
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5702 5964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5501 -5076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29278 5332
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5918 1766
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5918 1766
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1861 2467
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2737 2467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3181 -701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4307 208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1042543 1034083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1014391 1029660
BENEFICE OU PERTE 28152 4423
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200000
Total Immobilisations corporelles 191347 9991
Total Immobilisations financières
Total Général 392473 9991
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2283 199055
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3409 399055
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1075 51 1127
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63876 27731 1407 90199
AMORTISSEMENTS Total Général 64951 27782 2534 90199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 250 250
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 250 250
TOTAL GENERAL 250 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 250
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7416
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3130
T. V. A. 2152
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2973
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 737
Charges constatées d’avance 3716
TOTAL ETAT DES CREANCES 20124 17151 2973
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 205222 50805 154417
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72568 72568
Personnel et comptes rattachés 11315 11315
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14925 14925
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 870 870
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1029 1029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10549 10549
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 316478 162061 154417
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23454
Emprunts remboursés en cours d’exercice 66073
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel