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BILAN COLIBRI 2021 Siren 538554536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27351	27351		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	298930		298930	298930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59946	56154	3793	4206
Autres immobilisations corporelles	17503	12706	4797	3152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3655		3655	3655
TOTAL (I)	407385	96211	311175	309943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2882		2882	5477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	720		720	7085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11777		11777	30545
Charges constatées d’avance	1503		1503	
TOTAL (II)	16883		16883	43107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424268	96211	328057	353050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7980		7980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	798		798	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175479		162651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17524		12828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201781		184257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55762		48927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26065		20502	
Dettes fiscales et sociales	33180		29190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11269		30173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126276		168793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328057		353050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126276		168793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	408427		408427	346280
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	408427		408427	346280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20379	6363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			466	4
Total des produits d’exploitation (I)			429272	352647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15198	20903
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124069	97106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2595	666
Autres achats et charges externes			94969	82909
Impôts, taxes et versements assimilés			4845	1187
Salaires et traitements			142546	119424
Charges sociales			22619	11937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2459	2251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			912	447
Total des charges d’exploitation (II) 			410212	336832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19059	15815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1101	721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101	721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1101	-721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17958	15094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2605		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2605		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2605		-421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3039		1845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431877		352767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414353		339939	
BENEFICE OU PERTE	17524		12828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3711		5767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2561		4799	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	890			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27351		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298930		
Total Immobilisations corporelles		74759		3691
Total Immobilisations financières		3655		
Total Général		404695		3691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27351
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	77449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3655
Total Général			1000	407385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27351			27351
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67401	2459	1000	68860
AMORTISSEMENTS Total Général	94752	2459	1000	96211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3655	3655		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288	288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433	433		
Charges constatées d’avance	1503	1503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5878	5878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26065	26065		
Personnel et comptes rattachés	20358	20358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9629	9629		
Impôts sur les bénéfices	952	952		
T.V.A.	2171	2171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55762	55762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11269	11269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126276	126276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71			
Location, charges locatives et de copropriété	23364		23364	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3977		3805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67557		55740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94969		82909	
Taxe professionnelle	602		512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4243		675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4845		1187	
Montant de la TVA. collectée	24557		20163	
Total TVA. déductible sur biens et services	18953		14457	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8