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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE 2018 Siren 538511031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46504	6781	39723	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145017	98060	46957	18933
Autres immobilisations corporelles	340898	242678	98220	94293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	532419	347518	184901	113226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3164045	151541	3012505	2600723
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés	1936198	217009	1719188	1456138
Autres créances	389204		389204	311263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				152033
Charges constatées d’avance	256785		256785	400160
TOTAL (II)	5746382	368550	5377832	4920317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278801	716068	5562733	5033543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1407058		1407058	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5264		5264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3655			
Report à nouveau			-19348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63205		23195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1479375		1416169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41013		16696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41013		16696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310638		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5951		5951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3196897		3393057	
Dettes fiscales et sociales	213062		149214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315798		52426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4042345		3600677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5562733		5033543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3962143		3600677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200544		29	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15716920		15716920	13756550
Production vendue biens	35910		35910	36819
Production vendue services	736360		736360	643234
Chiffres d’affaires nets	16489189		16489189	14436604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22457	7615
Autres produits			5515	567
Total des produits d’exploitation (I)			16517162	14444786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14473916	12512179
Variation de stock (marchandises)			-422526	-162643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186223	216582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1403004	1198227
Impôts, taxes et versements assimilés			68672	63808
Salaires et traitements			404376	355655
Charges sociales			161906	137815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43486	30813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67988	29772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41013	16696
Autres charges			9	327
Total des charges d’exploitation (II) 			16428069	14399230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89093	45556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	1635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30440	25884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30440	25884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30429	-24250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58664	21306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5149		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	409		1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5559		2550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1018		661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018		661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4541		1889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16522731		14448970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16459526		14425775	
BENEFICE OU PERTE	63205		23195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5761		7615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640		45864
Total Immobilisations corporelles		416617		69298
Total Immobilisations financières				
Total Général		417257		115162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				532419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640	6141		6781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303392	37346		340737
AMORTISSEMENTS Total Général	304032	43486		347518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41013
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16696	41013	16696	41013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140796	10744		151541
Sur comptes clients	159765	57244		217009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300561	67988		368550
TOTAL GENERAL	317258	109001	16696	409563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1936198	1936198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24542	24542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	364662	364662		
Charges constatées d’avance	256785	256785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2582187	2582187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			15