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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE 2017 Siren 538511031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640	640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99936	81004	18933	22451
Autres immobilisations corporelles	316681	222388	94293	108558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	417257	304032	113226	131009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2741520	140796	2600723	2466673
Avances et acomptes versés sur commandes				249
Clients et comptes rattachés	1615903		1456138	1509997
Autres créances	311263		311263	209061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152033		152033	111210
Charges constatées d’avance	400160		400160	227592
TOTAL (II)	5220879	300562	4920317	4524783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5638136	604593	5033543	4655791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1407058		1407058	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5264		5264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19348		-162174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23195		142826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416169		1392975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16696			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16696			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29		209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5951		5951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3393057		2747725	
Dettes fiscales et sociales	149214		199647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52426		309285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3600677		3262817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5033543		4655791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3600677		3262817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13756550		13756550	13293642
Production vendue biens	36819		36819	984
Production vendue services	643234		643234	600460
Chiffres d’affaires nets	14436604		14436604	13895086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7615	9216
Autres produits			567	4
Total des produits d’exploitation (I)			14444786	13904307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12512179	11706823
Variation de stock (marchandises)			-162643	163689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216582	136255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1198227	1139542
Impôts, taxes et versements assimilés			63808	63428
Salaires et traitements			355655	335301
Charges sociales			137815	145705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30813	32820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29772	2909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16696	
Autres charges			327	1213
Total des charges d’exploitation (II) 			14399230	13727684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45556	176623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25884	26232
Différences négatives de change				788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25884	27020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24250	-26859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21306	149763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		6014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2550		6014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661		12951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661		12951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1889		-6937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14448970		13910482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14425775		13767655	
BENEFICE OU PERTE	23195		142826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7615		8560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274418	30813	1839	303392
AMORTISSEMENTS Total Général	275058	30813	1839	304032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16696
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16696		16696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112204	28593		140796
Sur comptes clients	158587	1179		159765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270791	29772		300561
TOTAL GENERAL	270790	46467		317258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1615903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	286173			
Groupe et associés	25090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	400160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2327327	2327327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		5980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13