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BILAN CARBONNE DISTRIBUTION 2021 Siren 538535436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397106	204286	192819	228180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218266	203474	14792	29766
Autres immobilisations corporelles	1917279	1128725	788554	966299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8696		8696	11002
Autres immobilisations financières	22357		22357	22357
TOTAL (I)	2563706	1536486	1027219	1257606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2895		2895	4892
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998676		998676	877523
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Clients et comptes rattachés	49730	5355	44374	45376
Autres créances	576259		576259	283385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	724145		724145	870770
Charges constatées d’avance	12968		12968	8053
TOTAL (II)	2364675	5355	2359320	2092501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4928382	1541842	3386539	3350107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210456		25796	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347548		184659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569004		221456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604315		976582	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1738139		1811115	
Dettes fiscales et sociales	359127		281689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648		8052	
Autres dettes	115305		51211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2817534		3128651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3386539		3350107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2589804		2524687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23605218		23605218	21158601
Production vendue biens	17227		17227	4282
Production vendue services	37619		37619	26036
Chiffres d’affaires nets	23660065		23660065	21188919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6657	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17439	33555
Autres produits			24	712
Total des produits d’exploitation (I)			23684187	21223187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20234125	17950142
Variation de stock (marchandises)			-121153	65709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53767	64119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1996	-2868
Autres achats et charges externes			1223812	1184400
Impôts, taxes et versements assimilés			177842	176145
Salaires et traitements			1141325	1046137
Charges sociales			244137	206000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231590	272137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5405	2244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14915	14225
Total des charges d’exploitation (II) 			23207766	20978395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476420	244791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	108
Autres intérêts et produits assimilés			3066	1218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3160	1327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9276	13241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9276	13241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6116	-11914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470304	232877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2400		14810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		14810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15230		15809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15230		15809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12830		-998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109926		47219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23689748		21239325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23342199		21054666	
BENEFICE OU PERTE	347548		184659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7364		31302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304897	231590		1536487
AMORTISSEMENTS Total Général	1304897	231590		1536487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3754	5406	3804	5356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3754	5406	3804	5356
TOTAL GENERAL	3754	5406	3804	5356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5406	3804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8696	8696		
Autres immobilisations financières	22357	22357		
Clients douteux ou litigieux	5998	5998		
Autres créances clients	43733	43733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13582	13582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	350	350		
Groupe et associés	420606	420606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141721	141721		
Charges constatées d’avance	12968	12968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670012	670012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604315	376585	227730	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1738139	1738139		
Personnel et comptes rattachés	182902	182902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81046	81046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25504	25504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69675	69675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648	648		
Groupe et associés	109926	109926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5379	5379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817535	2589805	227730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	372074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel