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BILAN CARBONNE DISTRIBUTION 2019 Siren 538535436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397106	132833	264273	301514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207376	146681	60695	101326
Autres immobilisations corporelles	1910313	753244	1157068	1358466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13293		13293	15566
Autres immobilisations financières	22357		22357	22357
TOTAL (I)	2550447	1032759	1517687	1799229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2024		2024	1789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	943232		943232	940672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49835	3761	46073	32814
Autres créances	374064		374064	187151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559750		559750	453472
Charges constatées d’avance	9034		9034	15027
TOTAL (II)	1937942	3761	1934180	1630928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4488389	1036520	3451868	3430158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69204		130116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43407		-60912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36796		80204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1247401		1612605	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901955		1360309	
Dettes fiscales et sociales	264738		278542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648		726	
Autres dettes	327		97770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3415071		3349953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3451868		3430158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2537464		2103258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20766491		20766491	18800620
Production vendue biens	3364		3364	5415
Production vendue services	26663		26663	22773
Chiffres d’affaires nets	20796518		20796518	18828810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9866	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27728	15416
Autres produits			2190	704
Total des produits d’exploitation (I)			20836304	18846097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18354094	16455363
Variation de stock (marchandises)			-2560	83461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50951	47327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-234	1147
Autres achats et charges externes			1057670	1002760
Impôts, taxes et versements assimilés			164439	133846
Salaires et traitements			901692	830998
Charges sociales			205406	194733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279269	283869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3761	2824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20562	9855
Total des charges d’exploitation (II) 			21035054	19046188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198749	-200091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127	148
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17005	22267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17005	22267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16878	-22119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215628	-222210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140095		156592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	150300			
Total des produits exceptionnels (VII)	290395		156592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146498		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146498		1354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143896		155238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28324		-6060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21126826		19002838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21170234		19063751	
BENEFICE OU PERTE	-43407		-60912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175204		13045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2514797		
Total Immobilisations financières		37923		127
Total Général		2552720		127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2514797
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	35650
Total Général			2400	2550447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753490	279269		1032759
AMORTISSEMENTS Total Général	753490	279269		1032759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2825	3762	2825	3762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2825	3762	2825	3762
TOTAL GENERAL	2825	3762	2825	3762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3762	2825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13293	13293		
Autres immobilisations financières	22357	22357		
Clients douteux ou litigieux	4252	4252		
Autres créances clients	45583	45583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	708	708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35758	35758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2685	2685		
Groupe et associés	113867	113867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221047	221047		
Charges constatées d’avance	9035	9035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468585	468585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1247402	369795	877607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901956	1901956		
Personnel et comptes rattachés	120645	120645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84159	84159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3804	3804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56131	56131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648	648		
Groupe et associés	327	327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3415072	2537465	877607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36