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BILAN CARBONNE DISTRIBUTION 2018 Siren 538535436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397107	95593	301514	338755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207377	106050	101326	141957
Autres immobilisations corporelles	1910313	551847	1358466	1564464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15566		15566	18018
Autres immobilisations financières	22357		22357	22357
TOTAL (I)	2552720	753490	1799230	2085551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1790		1790	2938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	940673		940673	1024134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35639	2825	32814	75993
Autres créances	187151		187151	108222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453473		453473	642451
Charges constatées d’avance	15028		15028	18800
TOTAL (II)	1633753	2825	1630929	1872538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4186473	756315	3430158	3958089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130117		83242	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60912		46874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80204		141116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1612605		1973781	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1360310		1503667	
Dettes fiscales et sociales	278542		242473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	726		726	
Autres dettes	97770		96323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349954		3816971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3430158		3958088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2205262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18800621		18800621	15902899
Production vendue biens	5416		5416	10263
Production vendue services	22774		22774	19838
Chiffres d’affaires nets	18828810		18828810	15933000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15416	8737
Autres produits			704	3
Total des produits d’exploitation (I)			18846098	15944740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16455363	13864061
Variation de stock (marchandises)			83462	59481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47328	48396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1148	323
Autres achats et charges externes			1002761	945311
Impôts, taxes et versements assimilés			133847	113837
Salaires et traitements			830998	757676
Charges sociales			194733	166053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283869	281246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2825	2371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9855	9633
Total des charges d’exploitation (II) 			19046189	16248387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200091	-303647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148	18
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22267	26937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22267	26937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22119	-26919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222210	-330566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156593		385026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156593		385026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1355		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1355		549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155238		384476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6060		7036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19002839		16329784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19063751		16282909	
BENEFICE OU PERTE	-60912		46874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2514797		
Total Immobilisations financières		40375		148
Total Général		2555172		148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2514797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	37923
Total Général			2600	2552720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469621	283869		753490
AMORTISSEMENTS Total Général	469621	283869		753490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2371	2825	2371	2825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2371	2825	2371	2825
TOTAL GENERAL	2371	2825	2371	2825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2825	2371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15566	15566		
Autres immobilisations financières	22357	22357		
Clients douteux ou litigieux	3326	3326		
Autres créances clients	32313	32313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	908	908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20450	20450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85543	85543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80250	80250		
Charges constatées d’avance	15028	15028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275741	275741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1612605	365910	1218132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1360310	1360310		
Personnel et comptes rattachés	106025	106025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91805	91805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29060	29060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51653	51653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	726	726		
Groupe et associés	97740	97740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349954	2103259	1218132	28563
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel