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BILAN CARBONNE DISTRIBUTION 2016 Siren 538535436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	377653	22609	355044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201737	25913	175823	
Autres immobilisations corporelles	1910313	139851	1770462	
Immobilisations en cours	2000		2000	178366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22357		22357	
TOTAL (I)	2514061	188375	2325686	178366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3260		3260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1083614		1083614	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44955	3260	41694	
Autres créances	107317		107317	39235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469900		469900	1985
Charges constatées d’avance	17855		17855	
TOTAL (II)	1726904	3260	1723643	41221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4240966	191636	4049329	219587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22387		-13365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106629		-9021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94242		-12387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2330977			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286806		26950	
Dettes fiscales et sociales	195942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15239		172438	
Autres dettes	126121		32585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3955087		231974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4049329		219587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1982390		231974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9290363		9290363	
Production vendue biens	6325		6325	
Production vendue services	7248		7248	
Chiffres d’affaires nets	9303938		9303938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24477	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			9328416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9284680	
Variation de stock (marchandises)			-1083614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3260	
Autres achats et charges externes			545032	8457
Impôts, taxes et versements assimilés			67712	6
Salaires et traitements			524956	
Charges sociales			107352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4102	
Total des charges d’exploitation (II) 			9683669	8463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355252	-8462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19586	559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19586	559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19586	-559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374839	-9021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	543463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9871880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9765250		9022	
BENEFICE OU PERTE	106629		-9021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		178366		4144097
Total Immobilisations financières				23857
Total Général		178366		4167954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1830758	2491705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	22357
Total Général			1832258	2514062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		188375		188375
AMORTISSEMENTS Total Général		188375		188375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3261	3261		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3261	3261		
TOTAL GENERAL	3261	3261		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3261		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22357	22357		
Clients douteux ou litigieux	3913			
Autres créances clients	41042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84067			
Charges constatées d’avance	17855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192485	192485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2330978	358280	1468302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1286806	1286806		
Personnel et comptes rattachés	38662	38662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78664	78664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27609	27609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51007	51007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15240	15240		
Groupe et associés	126122	126122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3955087	1982390	1468302	504396
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2528000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel