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BILAN APS PREVOYANCE 2019 Siren 538503079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118332	118323	9	1642
Fonds commercial	279590		279590	279590
Autres immobilisations incorporelles	3883652	95013	3788639	3785253
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301206	248035	53171	44536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103000		103000	103000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2260		2260	3920
Autres immobilisations financières	10208		10208	15485
TOTAL (I)	4698249	461372	4236877	4233427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443273		443273	75024
Autres créances	2367238		2367238	3684330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5877855		5877855	4574631
Charges constatées d’avance	39862		39862	22679
TOTAL (II)	8728228		8728228	8356664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13426476	461372	12965105	12590090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		200	
Réserves statutaires ou contractuelles	232686		26000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118210		17594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259278		438973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753174		612766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13717		18939	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13717		18939	
Emprunts obligataires convertibles	4000000		4000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1832		1726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3951168		3925080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239758		175478	
Dettes fiscales et sociales	304402		390893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3701054		3465208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12198214		11958385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12965105		12590090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4272214		4048385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4367719		4367719	4029472
Chiffres d’affaires nets	4367719		4367719	4029472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2372	10333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69272	53437
Autres produits			222	923
Total des produits d’exploitation (I)			4439585	4094165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660336	1318041
Impôts, taxes et versements assimilés			210457	187165
Salaires et traitements			1346126	1256579
Charges sociales			643904	612998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25695	26236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18939
Autres charges			10958	6193
Total des charges d’exploitation (II) 			3897476	3426150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542109	668015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98467	100617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98467	100617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98467	-100617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443642	567399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	980		70983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	980		70983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23581		23491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4844		2620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28425		26111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27445		44872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156920		173298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4440565		4165149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4181288		3726176	
BENEFICE OU PERTE	259278		438973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64050		37480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10761		6193	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4277558		4016
Total Immobilisations corporelles		269140		32066
Total Immobilisations financières		122405		
Total Général		4669103		36082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4281575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6937	115468
Total Général			6937	4698249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211073	2264		213336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224604	23432		248035
AMORTISSEMENTS Total Général	435677	25695		461372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5717
Total Provisions pour risques et charges	18939		5222	13717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18939		5222	13717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2260	2260		
Autres immobilisations financières	10208	10208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443273	443273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906	906		
Impôts sur les bénéfices	65405	65405		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2032	2032		
Groupe et associés	2400	2400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2296495	2296495		
Charges constatées d’avance	39862	39862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2862840	2862840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4000000			4000000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1832	1832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3926000		3926000	
Fournisseurs et comptes rattachés	239758	239758		
Personnel et comptes rattachés	97897	97897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158104	158104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7575	7575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40826	40826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25168	25168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3701054	3701054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12198214	4272214	3926000	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel