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BILAN APS PREVOYANCE 2018 Siren 538503079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118332	116690	1642	3884
Fonds commercial	279590		279590	279590
Autres immobilisations incorporelles	3879635	94382	3785253	3785253
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269140	224604	44536	61226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103000		103000	105620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3920		3920	
Autres immobilisations financières	15485		15485	15485
TOTAL (I)	4669103	435677	4233427	4251059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75024		75024	4468
Autres créances	3684330		3684330	3667985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4574631		4574631	6413374
Charges constatées d’avance	22679		22679	19840
TOTAL (II)	8356664		8356664	10105668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13025767	435677	12590090	14356727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles	26000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17594		147172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438973		144622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612766		293794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18939		7047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18939		7047	
Emprunts obligataires convertibles	4000000		4000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3925080		1766090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175478		3549936	
Dettes fiscales et sociales	390893		293747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3465208		4413840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11958385		14055885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12590090		14356727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4048385		8290885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4029472		4029472	3225065
Chiffres d’affaires nets	4029472		4029472	3225065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10333	12556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53437	71821
Autres produits			923	6941
Total des produits d’exploitation (I)			4094165	3316382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1318041	1199950
Impôts, taxes et versements assimilés			187165	175129
Salaires et traitements			1256579	1131548
Charges sociales			612998	512259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26236	24822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18939	8910
Autres charges			6193	
Total des charges d’exploitation (II) 			3426150	3052617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668015	263765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				139
Total des produits financiers (V)				139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100617	133633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100617	133633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100617	-133494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			567399	130271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70983		22772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70983		22772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23491		7927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26111		7927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44872		14845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173298		494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165149		3339294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3726176		3194671	
BENEFICE OU PERTE	438973		144622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37480		71821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6193			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4277558		
Total Immobilisations corporelles		261836		7304
Total Immobilisations financières		121105		3920
Total Général		4660500		11224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4277558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2620	122405
Total Général			2620	4669103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208831	2242		211073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200610	23994		224604
AMORTISSEMENTS Total Général	409441	26236		435677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10939
Total Provisions pour risques et charges	7047	18939	7048	18939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8910		8910	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8910		8910	
TOTAL GENERAL	15957	18939	15958	18939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18939	15957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3920	3920		
Autres immobilisations financières	15485	15485		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75024	75024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29866	29866		
Groupe et associés	38207	38207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3616257	3616257		
Charges constatées d’avance	22679	22679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3801437	3801437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1726	1726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3910000		3910000	
Fournisseurs et comptes rattachés	175478	175478		
Personnel et comptes rattachés	82351	82351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158201	158201		
Impôts sur les bénéfices	94600	94600		
T.V.A.	17829	17829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37912	37912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15080	15080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3465208	3465208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11958385	4048385	3910000	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel