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BILAN APS PREVOYANCE 2017 Siren 538503079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118332	114448	3884	
Fonds commercial	279590		279590	
Autres immobilisations incorporelles	3879635	94382	3785253	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261836	200610	61226	12841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105620		105620	4026000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15485		15485	3038
TOTAL (I)	4660500	409441	4251059	4041879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13378	8910	4468	
Autres créances	3667985		3667985	194151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6413374		6413374	256013
Charges constatées d’avance	19840		19840	
TOTAL (II)	10114578	8910	10105668	450164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14775078	418351	14356727	4492043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147172		90081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144622		57091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293794		149172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7047			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7047			
Emprunts obligataires convertibles	4000000		4000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766090		15840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32273		18934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3549936		156659	
Dettes fiscales et sociales	293747		74545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4413840		74441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14055885		4342871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14356727		4492043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8290885		342871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3225065		3225065	342717
Chiffres d’affaires nets	3225065		3225065	342717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71821	5254
Autres produits			6941	60270
Total des produits d’exploitation (I)			3316382	408241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1199950	169224
Impôts, taxes et versements assimilés			175129	14964
Salaires et traitements			1131548	140681
Charges sociales			512259	58668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24822	3718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8910	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3052617	387255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263765	20986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				150273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			139	
Total des produits financiers (V)			139	150273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133633	119126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133633	119126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133494	31147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130271	52133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22772		5161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22772		5161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7927		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7927		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14845		4958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3339294		563675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3194671		506584	
BENEFICE OU PERTE	144622		57091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71821		5254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4277558
Total Immobilisations corporelles		22542		239294
Total Immobilisations financières		4029038		115447
Total Général		4051580		4632299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4277558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4023380	121105
Total Général			4023380	4660500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		208831		208831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9701	190909		200610
AMORTISSEMENTS Total Général	9701	399740		409441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7047
Total Provisions pour risques et charges		7047		7047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8910		8910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8910		8910
TOTAL GENERAL		15957		15957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15485	15485		
Clients douteux ou litigieux	9035			
Autres créances clients	4343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8061			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2856			
Divers	70698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3581998			
Charges constatées d’avance	19840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3716688	3716688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4000000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1765000		1765000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3549936	3549936		
Personnel et comptes rattachés	78980	78980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155475	155475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13086	13086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46206	46206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1090	1090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4413840	4413840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14023613	8258613	1765000	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157563		6680	
Location, charges locatives et de copropriété	189020		40965	
Personnel extérieur à l’entreprise	39976			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	450053		89808	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363338		31771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1199950		169224	
Taxe professionnelle	10319		2295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164810		12669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175129		14964	
Montant de la TVA. collectée	13086		7600	
Total TVA. déductible sur biens et services			1924	
Effectif moyen du personnel	31		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		5