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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE 2018 Siren 538515040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1600	600	1000	1000
Concessions, brevets et droits similaires	5210454	3786003	1424451	1082335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	337250	337250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2121640	1163609	958031	896681
Immobilisations en cours	396498		396498	260700
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255352822	7818060	247534762	209552082
Créances rattachées à des participations				6524703
Autres titres immobilisés	368		368	368
Prêts	3956916		3956916	4148643
Autres immobilisations financières	396670		396670	208666
TOTAL (I)	267774218	13105522	254668696	222675177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	9
Clients et comptes rattachés	20551711	225509	20326202	9257260
Autres créances	218961445	898961	218062484	183155155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4259642		4259642	4664841
Charges constatées d’avance	804824		804824	514527
TOTAL (II)	244577631	1124470	243453161	197591791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1451508
TOTAL GENERAL (0 à V)	512351849	14229992	498121858	421718477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81228230		81228230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4139733		3286238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32094864		17069886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117462834		101584361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1451508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1451508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158548258		125218952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5996003		1665229	
Dettes fiscales et sociales	10407406		7988158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205195016		183652230	
Produits constatés d’avance (2)	512341		158039	
TOTAL (IV)	380659024		318682608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498121858		421718477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78198917	1910477	80109394	61352005
Chiffres d’affaires nets	78198917	1910477	80109394	61352005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4180252	4294341
Autres produits			374	291
Total des produits d’exploitation (I)			84290019	65648100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31144089	28785748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24431750	18140766
Impôts, taxes et versements assimilés			695083	482548
Salaires et traitements			5372446	4419814
Charges sociales			2640647	1998244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1195185	940182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				141216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			65479216	54908525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18810803	10739574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27116439	17373756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131380	134518
Autres intérêts et produits assimilés			4399436	3372920
Reprises sur provisions et transferts de charges			1451508	1171321
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33098763	22052893
Dotations financières sur amortissements et provisions				1451508
Intérêts et charges assimilées			9888640	8827717
Différences négatives de change			1451508	12582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11340148	10291807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21758615	11761085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40569418	22500660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4048200		2159974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4049966		2159974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62005		659306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9683884		5498256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9745889		6157562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5695923		-3997588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2778631		1433186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121438748		89860966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89343884		72791080	
BENEFICE OU PERTE	32094864		17069886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4356649		1191055
Total Immobilisations corporelles		1974744		543393
Total Immobilisations financières		228252521		48801850
Total Général		234585515		50536298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5547704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2518138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17347594	259706777
Total Général			17347594	267774218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	600			600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3274314	848939		4123253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817363	346246		1163609
AMORTISSEMENTS Total Général	4092277	1195185		5287462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1451508		1451508	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7818060
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225509			225509
Autres provisions pour dépréciation	898961			898961
Total Provisions pour dépréciation	8942530			8942530
TOTAL GENERAL	10394038		1451508	8942530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1451508	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3956916	894153	3062763	
Autres immobilisations financières	396670	396670		
Clients douteux ou litigieux	269358	269358		
Autres créances clients	20282353	20282353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1660	1660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169203	169203		
T. V. A.	5580532	5580532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183324626	183324626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29885424	29885424		
Charges constatées d’avance	804824	804824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244671567	241608804	3062763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1148674	1148674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157399583			157399583
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5996003	5996003		
Personnel et comptes rattachés	431947	431947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797648	797648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8896819	8896819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280991	280991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174935424	174935424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30259592	30259592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	512341	512341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	380659024	223259440		157399583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel