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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE 2017 Siren 538515040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1600	600	1000	1000
Concessions, brevets et droits similaires	4019399	2937064	1082335	1093032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	337250	337250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1714044	817363	896681	818768
Immobilisations en cours	260700		260700	25636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	217370142	7818060	209552082	172998255
Créances rattachées à des participations	6524703		6524703	8183123
Autres titres immobilisés	368		368	
Prêts	4148643		4148643	4263539
Autres immobilisations financières	208666		208666	214159
TOTAL (I)	234585515	11910337	222675177	187597512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	9
Clients et comptes rattachés	9482769	225509	9257260	11486411
Autres créances	184054116	898961	183155155	164233937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1490
Disponibilités	4664841		4664841	2815729
Charges constatées d’avance	514527		514527	441316
TOTAL (II)	198716261	1124470	197591791	178978892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1451508		1451508	1171321
TOTAL GENERAL (0 à V)	434753284	13034807	421718477	367747725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81228230		81228230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3286238		2538977	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17069886		14945209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101584361		98712423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1451508		1171321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1451508		1171321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125218952		92170985	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665229		7741022	
Dettes fiscales et sociales	7988158		7479053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183652230		159820257	
Produits constatés d’avance (2)	158039		652663	
TOTAL (IV)	318682608		267863981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	421718477		367747725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1685534
Production vendue biens				
Production vendue services	60281650	1070355	61352005	56069512
Chiffres d’affaires nets	60281650	1070355	61352005	57755046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4294341	3145722
Autres produits			291	5124
Total des produits d’exploitation (I)			65648100	60905891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28785748	25599271
Variation de stock (marchandises)				1013896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-11165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18140766	17878495
Impôts, taxes et versements assimilés			482548	416161
Salaires et traitements			4419814	3052998
Charges sociales			1998244	1604612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			940182	886149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141216	7214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	821
Total des charges d’exploitation (II) 			54908525	50448454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10739574	10457437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17373756	18350780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134518	141521
Autres intérêts et produits assimilés			3372920	2174801
Reprises sur provisions et transferts de charges			1171321	577000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			379	367
Total des produits financiers (V)			22052893	21244470
Dotations financières sur amortissements et provisions			1451508	5445559
Intérêts et charges assimilées			8827717	8614963
Différences négatives de change			12582	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10291807	14060522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11761085	7183947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22500660	17641385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2159974		963231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2159974		963234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659306		139031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5498256		960289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6157562		1099320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3997588		-136086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1433186		2560090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89860966		83113594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72791080		68168386	
BENEFICE OU PERTE	17069886		14945209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3704679		651971
Total Immobilisations corporelles		1423582		554372
Total Immobilisations financières		193477135		42403799
Total Général		198606996		43610141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4356649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3210	1974744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7628414	228252521
Total Général			7631623	234585515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	600			600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2611647	662667		3274314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579178	277515	39330	817363
AMORTISSEMENTS Total Général	3191425	940182	39330	4092277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1451508
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1171321	1451508	1171321	1451508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7818060
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84292	141216		225509
Autres provisions pour dépréciation	898961			898961
Total Provisions pour dépréciation	8801313	141216		8942530
TOTAL GENERAL	9972634	1592724	1171321	10394038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141216		
                                             - Financières		1451508	1171321	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6524703	6524703		
Prêts	4148643	196350		
Autres immobilisations financières	208666	208666		
Clients douteux ou litigieux	269358			
Autres créances clients	9213411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169203			
T. V. A.	4432024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	152240212			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27212677			
Charges constatées d’avance	514527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204933423	200981130	3952293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13562516		13562516	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111656436	1034242	110622194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1665229	1665229		
Personnel et comptes rattachés	492354	492354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699152	699152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6585694	6585694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210957	210957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154375096	154375096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29277135	29277135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158039	158039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	318682608	194497898		124184710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42