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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE 2016 Siren 538515040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1600	600	1000	
Concessions, brevets et droits similaires	3367429	2274397	1093032	823581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	337250	337250		11967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1397946	579178	818768	493728
Immobilisations en cours	25636		25636	399674
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180816315	7818060	172998255	135753652
Créances rattachées à des participations	8183123		8183123	11040273
Autres titres immobilisés				
Prêts	4263539		4263539	4288350
Autres immobilisations financières	214159		214159	149153
TOTAL (I)	198606996	11009485	187597512	152960379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9		9	
Clients et comptes rattachés	11570704	84292	11486411	7573983
Autres créances	165132898	898961	164233937	116056164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1490		1490	383
Disponibilités	2815729		2815729	15452844
Charges constatées d’avance	441316		441316	458991
TOTAL (II)	179962145	983253	178978892	139542365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1171321		1171321	
TOTAL GENERAL (0 à V)	379740463	11992738	367747725	292502743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81228230		81228230	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2538977		1443337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14945209		21912797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98712423		104584371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1171321			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1171321			
Emprunts obligataires convertibles			89178	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92170985		75373472	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7741022		2161927	
Dettes fiscales et sociales	7479053		6159732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3374903	
Autres dettes	159820257		100156362	
Produits constatés d’avance (2)	652663		315287	
TOTAL (IV)	267863981		187630862	
(V)			287511	
TOTAL GENERAL (I à V)	367747725		292502743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1685534		1685534	
Production vendue biens				
Production vendue services	54702369	1367143	56069512	47990043
Chiffres d’affaires nets	56387903	1367143	57755046	47990043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3145722	2217821
Autres produits			5124	
Total des produits d’exploitation (I)			60905891	50207864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25599271	25310870
Variation de stock (marchandises)			1013896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-11165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17878495	10343248
Impôts, taxes et versements assimilés			416161	347312
Salaires et traitements			3052998	1790462
Charges sociales			1604612	973493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			886149	658937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			821	150017
Total des charges d’exploitation (II) 			50448454	39574338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10457437	10633526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18350780	18642690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			141521	146021
Autres intérêts et produits assimilés			2174801	1116205
Reprises sur provisions et transferts de charges			577000	584796
Différences positives de change				80507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			367	24378
Total des produits financiers (V)			21244470	20594597
Dotations financières sur amortissements et provisions			5445559	305382
Intérêts et charges assimilées			8614963	5462661
Différences négatives de change				164977
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14060522	5933020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7183947	14661577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17641385	25295103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		305381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	963231		833667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	963234		1139048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139031		118433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960289		1230236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1099320		1348669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136086		-209621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2560090		3172685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83113594		71941509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68168386		50028711	
BENEFICE OU PERTE	14945209		21912797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7954		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2752184		955093
Total Immobilisations corporelles		1294805		502815
Total Immobilisations financières		155352250		44154476
Total Général		159407193		45612385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6354	1600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2598	3704679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374038	1423582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6029591	193477135
Total Général			6412582	198606996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7954		7354	600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1916636	697627	2616	2611647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401403	188522	10747	579178
AMORTISSEMENTS Total Général	2325992	886149	20717	3191425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1171321
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1171321		1171321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7818060
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457	83835		84292
Autres provisions pour dépréciation	898961			898961
Total Provisions pour dépréciation	5020240	4358073	577000	8801313
TOTAL GENERAL	5020240	5529394	577000	9972634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83835		
                                             - Financières		5445559	577000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8183123	8183123		
Prêts	4263539	4263539		
Autres immobilisations financières	214159	214159		
Clients douteux ou litigieux	128025			
Autres créances clients	11442679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169203			
T. V. A.	5721918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135559247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23682531			
Charges constatées d’avance	441316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189805739	189805739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30044	30044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92140941	518746	91622195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7741022	7741022		
Personnel et comptes rattachés	317547	317547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474700	474700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6562717	6562717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124090	124090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129099504	129099504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30720752	30720752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	652663	652663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	267863981	176241786	91622195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6768133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32