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BILAN ALLAGNAT LENOIR PASCAL ASSOCIES TRANSPORTS 2018 Siren 538524109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1832	200	1632	
Autres immobilisations corporelles	20191	8068	12124	5263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	458		458	458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379		379	379
TOTAL (I)	52860	8268	44592	36099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	172		172	172
Clients et comptes rattachés	150706		150706	131164
Autres créances	47164		47164	34171
Capital souscrit et appelé, non versé	5000		5000	15000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8057		8057	16492
Charges constatées d’avance	36901		36901	22938
TOTAL (II)	248000		248000	219938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300859	8268	292592	256037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1900		1900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31364		31364	
Report à nouveau	-13364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4564		-13364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84463		79900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118381		82642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378		5044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17781		27425	
Dettes fiscales et sociales	70011		61027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208128		176137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	292592		256037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145562		118378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27487		745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	722893	1000	723893	638345
Chiffres d’affaires nets	722893	1000	723893	638345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50809	30161
Autres produits			50	2
Total des produits d’exploitation (I)			774753	668508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587194	499809
Impôts, taxes et versements assimilés			8777	5323
Salaires et traitements			158098	147050
Charges sociales			27375	21620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2995	2475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	164
Total des charges d’exploitation (II) 			784445	676441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9692	-7933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4022	4098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4022	4098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4020	-4096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13712	-12029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4074			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3868		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12916		1335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16158		-1335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803829		668510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799265		681874	
BENEFICE OU PERTE	4564		-13364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50809		30161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		11737		20536
Total Immobilisations financières		837		
Total Général		42574		20536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10250	22023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				837
Total Général			10250	52860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6475	2995	1202	8268
AMORTISSEMENTS Total Général	6475	2995	1202	8268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379	379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150706	150706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9707	9707		
T. V. A.	8215	8215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28942	28942		
Charges constatées d’avance	36901	36901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240150	240150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27951	27951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90430	27864	62566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17781	17781		
Personnel et comptes rattachés	11605	11605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22460	22460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35688	35688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	378	378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577	1577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208128	145562	62566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111866		110179	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15974		14811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			41	
Autres comptes	459353		374778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	587194		499809	
Taxe professionnelle	549		587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8228		4736	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8777		5323	
Montant de la TVA. collectée	144579		89648	
Total TVA. déductible sur biens et services	84196		69431	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4