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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS 2021 Siren 538457847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76881	76881		
Frais de développement ou de recherche et développement	66757	66757		6615
Concessions, brevets et droits similaires	1372578	1003783	368795	500999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97428	69824	27605	60081
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62341347	45315869	17025478	23203934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3300426	2254251	1046175	1304276
Autres immobilisations corporelles	1076102	929281	146821	230523
Immobilisations en cours	7706		7706	7706
Avances et acomptes	27258		27258	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	431015		431015	401786
Autres immobilisations financières	5250		5250	3150
TOTAL (I)	68802748	49716645	19086103	25719069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	942115	233575	708540	801196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19396		19396	51402
Marchandises	42399		42399	58165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331492	7857	323635	144526
Autres créances	1526752	2428	1524324	2874317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20804704		20804704	14011044
Charges constatées d’avance	114641		114641	223601
TOTAL (II)	23781499	243860	23537640	18164251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92584247	49960505	42623743	43883321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7256714		7256714	
Report à nouveau	-7767460			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2638433		-7767460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4327687		1689254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	17875426		24246272	
TOTAL (II)	17875426		24246272	
Provisions pour risques	475000		606212	
Provisions pour charges	547735		566678	
TOTAL (III)	1022735		1172890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8527062		8501736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1789181		1780918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4106096		1612715	
Dettes fiscales et sociales	3392147		3237811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368737		375892	
Produits constatés d’avance (2)	1214673		1265834	
TOTAL (IV)	19397895		16774905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42623743		43883321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10274896		14349995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27062		1736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68498		68498	38366
Production vendue biens	245829		245829	123747
Production vendue services	19877308		19877308	9200063
Chiffres d’affaires nets	20191635		20191635	9362176
				
Production stockée			-29119	-48297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3653133	992105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1916851	2092618
Autres produits			461388	484542
Total des produits d’exploitation (I)			26193888	12883145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15353	17708
Variation de stock (marchandises)			-609	15225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363797	320859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121686	8032
Autres achats et charges externes			10880181	8731777
Impôts, taxes et versements assimilés			920825	585270
Salaires et traitements			7544528	7376882
Charges sociales			2604035	2619317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347338	362535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			274800	463276
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10285	11732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432870	480536
Total des charges d’exploitation (II) 			23515090	20993150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2678798	-8110005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-4108	-953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6405	15459
Total des produits financiers (V)			2297	14507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42500	90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42500	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40203	14417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2638595	-8095588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162		644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162		-644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-328772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26196185		12897651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23557752		20665112	
BENEFICE OU PERTE	2638433		-7767460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2730650		192390
Total Immobilisations financières				
Total Général		2730650		192390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2923040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2923040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530583	420831		1951416
AMORTISSEMENTS Total Général	1530583	420832		1951415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1022735
Total Provisions pour risques et charges	1172890	274800	424955	1022735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1172890	274800	424955	1022735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	431015		431015	
Autres immobilisations financières	5250		5250	
Clients douteux ou litigieux	2403	2403		
Autres créances clients	329088	329088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6979	6979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28891	28891		
Impôts sur les bénéfices	18773	18773		
T. V. A.	369393	369393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3642	3642		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1099073	1099073		
Charges constatées d’avance	114641	114641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409150	1972885	436265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8527062	1708756	6818306	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4106096	4106096		
Personnel et comptes rattachés	1873950	1873950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1073902	1073902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12837	12837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431458	431458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2157917	2157917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1214673	699161	503094	12418
TOTAL – ETAT DES DETTES	19397895	12064077	7321400	12418
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	375			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	375