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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS 2020 Siren 538457847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76881	76881		
Frais de développement ou de recherche et développement	66757	60142	6615	13230
Concessions, brevets et droits similaires	1334625	833625	500999	502724
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97428	37348	60081	142849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62341347	39137413	23203934	29382390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3100502	1796226	1304276	1479491
Autres immobilisations corporelles	1058908	828385	230523	332786
Immobilisations en cours	7706		7706	7706
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	401786		401786	353359
Autres immobilisations financières	3150		3150	6406
TOTAL (I)	68489089	42770020	25719069	32220940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1044538	243342	801196	820960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51402		51402	57165
Marchandises	58165		58165	73390
Avances et acomptes versés sur commandes				59194
Clients et comptes rattachés	144526		144526	414962
Autres créances	2874317		2874317	216459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14011044		14011044	16501880
Charges constatées d’avance	223601		223601	272906
TOTAL (II)	18407594	243342	18164251	18416917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86896683	43013362	43883321	50637857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7256714		5579431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7767460		1677283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689254		9456714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	24246272		29928788	
TOTAL (II)	24246272		29928788	
Provisions pour risques	606212		785000	
Provisions pour charges	566678		509414	
TOTAL (III)	1172890		1294414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8501736			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1780918		2160904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1612715		1953418	
Dettes fiscales et sociales	3237811		4126428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375892		346671	
Produits constatés d’avance (2)	1265834		1370520	
TOTAL (IV)	16774905		9957941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43883321		50637857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6493987		7797037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38366		38366	120868
Production vendue biens	123747		123747	331182
Production vendue services	9200063		9200063	33633366
Chiffres d’affaires nets	9362176		9362176	34085416
				
Production stockée			-48297	50619
Production immobilisée				33668
Subventions d’exploitation			992105	-187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2092618	782899
Autres produits			484542	450615
Total des produits d’exploitation (I)			12883145	35403028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17708	59276
Variation de stock (marchandises)			15225	-52898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320859	785848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8032	-32790
Autres achats et charges externes			8731777	7261881
Impôts, taxes et versements assimilés			585270	1184343
Salaires et traitements			7376882	11608869
Charges sociales			2619317	3646834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362535	361156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			463276	495000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11732	110907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480536	7408152
Total des charges d’exploitation (II) 			20993150	32836577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8110005	2566451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-953	-6741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15459	30795
Total des produits financiers (V)			14507	24054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14417	24054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8095588	2590505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			101327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644		101118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			333137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-328772		681203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12897651		35528410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20665112		33851126	
BENEFICE OU PERTE	-7767460		1677283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1172890
Total Provisions pour risques et charges	1294414	463276	584800	1172890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1294414	463276	584800	1172890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	401786		401786	
Autres immobilisations financières	3150		3150	
Clients douteux ou litigieux	1887	1887		
Autres créances clients	142671	142671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27181	27181		
Impôts sur les bénéfices	328773	328773		
T. V. A.	560908	560908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	929888	929888		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027567	1027567		
Charges constatées d’avance	223601	223601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3647412	3242476	404936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8500000	8500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1612715	1612715		
Personnel et comptes rattachés	2218733	2218733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823763	823763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3804	3804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191512	191512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377628	377628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1265834	621842	579766	64226
TOTAL – ETAT DES DETTES	14993989	14349997	579766	64226
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	397			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	397