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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS 2018 Siren 538457847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76881	76881		
Frais de développement ou de recherche et développement	64151	64151		
Concessions, brevets et droits similaires	615016	498380	116636	86969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	409129		409129	53799
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62341347	26780500	35560847	41739303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2415078	851088	1563990	1184158
Autres immobilisations corporelles	973131	586705	386426	368280
Immobilisations en cours	14976		14976	72586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	305203		305203	258863
Autres immobilisations financières	4150		4150	4000
TOTAL (I)	67219061	28857704	38361357	43767957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019780	163237	856543	672431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49081	3116	45964	61078
Marchandises	20492		20492	41274
Avances et acomptes versés sur commandes	11045		11045	21947
Clients et comptes rattachés	454579		454579	923472
Autres créances	1037416		1037416	960154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14696923		14696923	16345000
Charges constatées d’avance	237705		237705	122510
TOTAL (II)	17527021	166353	17360667	19147865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84746082	29024058	55722024	62915822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5163047		4848293	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1916384		2314754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9279431		9363047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	35860423		42102686	
TOTAL (II)	35860423		42102686	
Provisions pour risques	290000		290000	
Provisions pour charges	565128		524768	
TOTAL (III)	855128		814768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2207359		2309081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2197783		2957522	
Dettes fiscales et sociales	3856200		4248910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98842		95404	
Produits constatés d’avance (2)	1366859		1024405	
TOTAL (IV)	9727042		10635322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55722024		62915822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6676205		8326241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89446		89446	113981
Production vendue biens	285890		285890	363711
Production vendue services	33475708		33475708	32807262
Chiffres d’affaires nets	33851045		33851045	33284953
				
Production stockée			-11997	26588
Production immobilisée			90525	
Subventions d’exploitation			60842	78386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569261	485886
Autres produits			374512	220813
Total des produits d’exploitation (I)			34934187	34096626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46299	40628
Variation de stock (marchandises)			20782	16304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			916911	809422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162639	66639
Autres achats et charges externes			7561693	6614741
Impôts, taxes et versements assimilés			1291538	1158093
Salaires et traitements			11266404	11043893
Charges sociales			3876377	3660612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224453	234485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40360	179337
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3116	42459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7236811	7027841
Total des charges d’exploitation (II) 			32322105	30894454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2612082	3202172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4606	-3631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18249	39752
Total des produits financiers (V)			22854	36122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22854	36122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2634936	3238294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133000		60000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141500		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6728			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134772		60000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	263851		285237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589473		698303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35098542		34192748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33182158		31877994	
BENEFICE OU PERTE	1916384		2314754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	20133724	6178456		26312180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	814768	40360		855128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	814768	40360		855128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	305203		305203	
Autres immobilisations financières	4150		4150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454579	454579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	676730	676730		
T. V. A.	276664	276664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	237705	237705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1955031	1645678	309353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	404			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	404