ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS 2017 Siren 538457847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	76881	76881		
Frais de développement ou de recherche et développement	64151	64151		
Concessions, brevets et droits similaires	522944	435975	86969	62681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53799		53799	33975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62341347	20602044	41739303	47917759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1667751	483593	1184158	877148
Autres immobilisations corporelles	839450	471170	368280	441273
Immobilisations en cours	72586		72586	8774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	258863		258863	213263
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	65901772	22133815	43767957	49558873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	857141	184710	672431	781529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61078		61078	34490
Marchandises	41274		41274	57578
Avances et acomptes versés sur commandes	21947		21947	2460
Clients et comptes rattachés	923083		923083	345961
Autres créances	960154		960154	283012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16345000		16345000	14363470
Charges constatées d’avance	122510		122510	141314
TOTAL (II)	19332186	184710	19147476	16009813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85233958	22318525	62915433	65568687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4848293		3413385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2314754		2434908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9363047		8048293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42102686		48332347	
TOTAL (II)	42102686		48332347	
Provisions pour risques	290000		150000	
Provisions pour charges	524768		485431	
TOTAL (III)	814768		635431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2309081		2288962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2957522		1456208	
Dettes fiscales et sociales	4248910		4151893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95014		113885	
Produits constatés d’avance (2)	1024405		541668	
TOTAL (IV)	10634932		8552616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62915433		65568687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113981		113981	120585
Production vendue biens	363711		363711	260946
Production vendue services	32807262		32807262	32144769
Chiffres d’affaires nets	33284953		33284953	32526300
				
Production stockée			26588	15708
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			78386	94394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485886	397604
Autres produits			220813	173495
Total des produits d’exploitation (I)			34096626	33207502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40628	58148
Variation de stock (marchandises)			16304	-16565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			809422	978611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66639	-215593
Autres achats et charges externes			6614741	5949892
Impôts, taxes et versements assimilés			1158093	1296969
Salaires et traitements			11043893	10435737
Charges sociales			3660612	3596208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234485	243565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42459	9377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179337	69208
Autres charges			7027841	6955799
Total des charges d’exploitation (II) 			30894454	29361355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3202172	3846146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3631	-25140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39752	67533
Total des produits financiers (V)			36122	42393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36122	42393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3238294	3888540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			257058	
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		257058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60000		171254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	285237		501406	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	698303		1123480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34192748		33506953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31877994		31072045	
BENEFICE OU PERTE	2314754		2434908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		141032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1000215		
Total Immobilisations financières		217263		
Total Général		1803860		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				141032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1065078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262863
Total Général				1991917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	141032			141032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417204	181180		598384
AMORTISSEMENTS Total Général	940905	234486		739416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290000
Total Provisions pour risques et charges	635431	229337	50000	814768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	635431	229337	50000	814768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	258863			
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	923083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	478037			
T. V. A.	316996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165121			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2268610	2005747	262863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2957522	2957522		
Personnel et comptes rattachés	2074680	2074680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1632748	1632748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46935	46935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	494547	494547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95014	95014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1024405	407204	432772	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8325851	7708650	432772	184430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	370			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	370