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BILAN SELAS PHARMACIE DU ROULE 2019 Siren 538486697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1362000		1362000	1362000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3245	2953	292	692
Autres immobilisations corporelles	118554	101864	16690	26341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1		1	1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45625	2605	43020	43679
TOTAL (I)	1529426	107422	1422004	1432715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422813		422813	399847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47960		47960	44734
Autres créances	740587		740587	51367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289974		289974	232068
Charges constatées d’avance	21356		21356	21584
TOTAL (II)	1522692		1522692	749602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3052119	107422	2944696	2182318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	278		505667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291618		261611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313896		789278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737042		983280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492973		47875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300706		256166	
Dettes fiscales et sociales	72138		79928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27938		25788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630800		1393039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944696		2182318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032349		525879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3027278	2871571
Production vendue biens			43128	31099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3070407	2902670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8138	4196
Total des produits d’exploitation (I)			3078545	2906865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1936359	1805963
Variation de stock (marchandises)			-22965	15804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1528	1004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			284917	238502
Impôts, taxes et versements assimilés			26094	25805
Salaires et traitements			311024	315818
Charges sociales			110488	114056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12093	18454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2659538	2535406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419007	371459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1326	120
Intérêts et charges assimilées			17565	15420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18891	15540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18891	-15540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400116	355919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8923		21955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8923		21955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11233		275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11233		1804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2311		20151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106187		114459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3087468		2928820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2795849		2667209	
BENEFICE OU PERTE	291618		261611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1362000		
Total Immobilisations corporelles		119758		2042
Total Immobilisations financières		44960		666
Total Général		1526719		2708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45627
Total Général				1529426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92724	12093		104817
AMORTISSEMENTS Total Général	92724	12093		104817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1279	1326		2605
Total Provisions pour dépréciation	1279	1326		2605
TOTAL GENERAL	1279	1326		2605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45625		45625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47960	47960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3633	3633		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	728650	728650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8304	8304		
Charges constatées d’avance	21357	21357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	855530	809905	45625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737043	138592	569144	
Emprunts et dettes financières divers	50073	50073		
Fournisseurs et comptes rattachés	300707	300707		
Personnel et comptes rattachés	17819	17819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18024	18024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28258	28258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8038	8038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442900	442900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27939	27939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630800	1032349	569144	1029307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1760000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel