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BILAN SELAS PHARMACIE DU ROULE 2018 Siren 538486697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1362000		1362000	1362000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3245	2553	692	1341
Autres immobilisations corporelles	116513	90171	26341	43175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1		1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44958	1279	43679	43388
TOTAL (I)	1526718	94003	1432715	1449905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399847		399847	415651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44734		44734	45692
Autres créances	51367		51367	8896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232068		232068	161141
Charges constatées d’avance	21584		21584	21460
TOTAL (II)	749602		749602	652842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276321	94003	2182318	2102747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505667		323934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261611		281732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789278		627667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	983280		1097901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47875		44797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256166		232929	
Dettes fiscales et sociales	79928		63741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9000	
Autres dettes	25788		26711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1393039		1475080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2182318		2102747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525878		491800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2871571		2871571	2855277
Production vendue biens	31099		31099	28991
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2902670		2902670	2884267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4196	3885
Total des produits d’exploitation (I)			2906865	2888152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1805963	1816366
Variation de stock (marchandises)			15804	864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1004	852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238502	217303
Impôts, taxes et versements assimilés			25805	21226
Salaires et traitements			315818	308415
Charges sociales			114056	91831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18454	15753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2535406	2472611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371459	415541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			120	294
Intérêts et charges assimilées			15420	19084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15540	19378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15540	-19378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355919	396163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21955		11648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21955		11648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	275		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1804		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20151		11551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114459		125982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928820		2899800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667209		2618068	
BENEFICE OU PERTE	261611		281732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1362000		
Total Immobilisations corporelles		127178		2500
Total Immobilisations financières		44547		413
Total Général		1533725		2913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9920	119758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44960
Total Général			9920	1526719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82661	18454	8391	92724
AMORTISSEMENTS Total Général	82661	18454	8391	92724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1159	120		1279
TOTAL GENERAL	1159	120		1279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44959	44959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21756			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5647			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23964			
Charges constatées d’avance	21585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162646	162646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	983281	116120	479865	
Emprunts et dettes financières divers	852	852		
Fournisseurs et comptes rattachés	256166	256166		
Personnel et comptes rattachés	18612	18612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19221	19221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35559	35559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6536	6536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47023	47023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25789	25789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393040	525879	479865	387296
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7