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BILAN SARL WARTELLE 2021 Siren 538442369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	200	300	467
Immobilisations corporelles	36266	6987	29279	5459
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	38766	7187	31579	7926
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21795		21795	9889
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28589		28589	29498
Créances – Autres	10877		10877	1202
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54050		54050	66675
Caisse				
Charges constatées d’avance	4628		4628	5178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119939		119939	112441
Total général Actif	158705			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51453	20408
Résultat de l’exercice			14410	54045
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76863	85453
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6546	
Fournisseurs et comptes rattachés			31414	14712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2225		
Autres dettes			19238	13907
Produits constatés d’avance				6295
Total des dettes			74655	34914
Total général Passif			151518	120367
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30378	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	364141		350622	
Production vendue de services - France				
Production stockée	10423		-1795	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4000	
Autres produits	188		193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374752		353020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	156861		119366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1483		-274	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57110		56201	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2164		1775	
Rémunérations du personnel 	134646		104853	
Charges sociales	12533		10700	
Dotations aux amortissements	4135		606	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		99	
Total des charges d’exploitation	365993		293325	
Résultat d’exploitation	8759		59695	
Produits financiers	22		37	
Produits exceptionnels	10833			
Charges financières	72			
Charges exceptionnelles	2590		263	
Impôts sur les bénéfices	2543		5424	
Bénéfice ou perte	14410		54045	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30378	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10982	
Total Immobilisations (Augmentations)			30378	
Total Immobilisations (Diminutions)			2593	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2593	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			8244	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel