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BILAN SARL WARTELLE 2020 Siren 538442369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres	500	33	467	
Immobilisations corporelles	8482	3023	5459	909
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10982	3056	7926	2909
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9889		9889	11409
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29498		29498	18574
Créances – Autres	1202		1202	2424
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66675		66675	48697
Caisse				
Charges constatées d’avance	5178		5178	6013
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112441		112441	87118
Total général Actif	123423			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20408	15788
Résultat de l’exercice			54045	4619
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85453	31408
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2000
Fournisseurs et comptes rattachés			14712	34187
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		884		
Autres dettes			13907	22432
Produits constatés d’avance			6295	
Total des dettes			34914	58619
Total général Passif			120367	90027
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5622	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	350622		378682	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1795		-705	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000			
Autres produits	193		689	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353020		378666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119366		147827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-274		2330	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56201		56034	
(dont taxe professionnelle)	-7901			
Impôts, taxes et versements assimilés	1775		1716	
Rémunérations du personnel 	108958		152914	
Charges sociales	6595		11934	
Dotations aux amortissements	606		318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	99		1014	
Total des charges d’exploitation	293325		374087	
Résultat d’exploitation	59695		4579	
Produits financiers	37		40	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	263			
Impôts sur les bénéfices	5424			
Bénéfice ou perte	54045		4619	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37662			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31223			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1106	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5836	
Total Immobilisations (Augmentations)			5622	
Total Immobilisations (Diminutions)			476	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31223	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel