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BILAN SARL WARTELLE 2019 Siren 538442369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3836	2927	909	627
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5836	2927	2909	2627
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11409		11409	14445
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18574		18574	18837
Créances – Autres	2424		2424	9720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48697		48697	9304
Caisse				
Charges constatées d’avance	6013		6013	7340
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87118		87118	59646
Total général Actif	92954			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15788	44399
Résultat de l’exercice			4619	-28610
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31408	26788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	1442
Fournisseurs et comptes rattachés			34187	24818
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9828		
Autres dettes			22432	9224
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58619	35484
Total général Passif			90027	62272
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	378682		310265	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-705		-12252	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	689		250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378666		298263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147827		116428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2330		-1600	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56034		57423	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1716		1521	
Rémunérations du personnel 	152914		146320	
Charges sociales	11934		7330	
Dotations aux amortissements	318		409	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1014		331	
Total des charges d’exploitation	374087		328161	
Résultat d’exploitation	4579		-29898	
Produits financiers	40		31	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices			-1274	
Bénéfice ou perte	4619		-28610	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40980			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36815			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6476	
Total Immobilisations (Augmentations)			600	
Total Immobilisations (Diminutions)			1240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1240	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1240	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36815	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel