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BILAN SARL WARTELLE 2018 Siren 538442369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4476	3849	627	1035
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6476	3849	2627	3035
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14445		14445	25096
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18837		18837	17951
Créances – Autres	9720		9720	1020
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9304		9304	48447
Caisse				
Charges constatées d’avance	7340		7340	6023
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59646		59646	98538
Total général Actif	66122			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			44399	14231
Résultat de l’exercice			-28051	30168
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27348	55399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1442	1935
Fournisseurs et comptes rattachés			24818	29930
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1051		
Autres dettes			8664	14310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34925	46175
Total général Passif			62272	101573
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	310265		320175	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-12252		17455	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			667	
Autres produits	250		942	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298263		339238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116428		113990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1600		-479	
(dont crédit bail mobilier)*	5209			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57423		56056	
(dont taxe professionnelle)	794			
Impôts, taxes et versements assimilés	1521		1740	
Rémunérations du personnel 	145760		126242	
Charges sociales	7330		6864	
Dotations aux amortissements	409		330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	331		84	
Total des charges d’exploitation	327602		304826	
Résultat d’exploitation	-29339		34412	
Produits financiers	31		11	
Produits exceptionnels				
Charges financières			356	
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices	-1274		3899	
Bénéfice ou perte	-28051		30168	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32534			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30150			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6476	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32534	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30150	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel