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BILAN SARL WARTELLE 2017 Siren 538442369				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	2000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4476	3441	1035	365
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6476	3441	3035	2365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25096		25096	7162
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17951		17951	10062
Créances – Autres	1020		1020	2756
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48447		48447	26408
Caisse				
Charges constatées d’avance	6023		6023	10531
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98538		98538	56919
Total général Actif	105014			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14231	2048
Résultat de l’exercice			30168	12183
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55399	25231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1935	
Fournisseurs et comptes rattachés			29930	20590
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		420		
Autres dettes			14310	13463
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46175	34053
Total général Passif			101573	59284
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	320175		270455	
Production vendue de services - France				
Production stockée	17455		-3003	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	667		857	
Autres produits	942		2973	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	339238		271283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113990		89226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-479		1824	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56056		44240	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	1740		1422	
Rémunérations du personnel 	126242		114592	
Charges sociales	6864		6049	
Dotations aux amortissements	330		111	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		910	
Total des charges d’exploitation	304826		258375	
Résultat d’exploitation	34412		12908	
Produits financiers	11		7	
Produits exceptionnels				
Charges financières	356		282	
Charges exceptionnelles			450	
Impôts sur les bénéfices	3899			
Bénéfice ou perte	30168		12183	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33225			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30315			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5476	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33225	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30315	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel